资金募集与使用 - 公司获准发行2800万股，发行价110元/股，募集资金总额30.8亿元，净额29.2013256227亿元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额1.995592706亿元[2] - 2024年1 - 12月募投项目使用金额1.4164598264亿元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额7733.419806万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目24.79421亿元[7] - 2024年同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，购买未到期理财产品余额4.13亿元[12] - 2024年使用5.67亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[13][14] - 公司使用部分超募资金投资建设项目，投资总额150,478.53元，拟使用超募资金41,485.93元[16] - 公司回购股份使用超募资金不超过15,000万元，回购资金总额1.5 - 3亿元，回购价格不超过47.99元/股[18][19] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份5,416,410股，占股本2.2379%，实际支付资金净额15,001.6087万元，使用超募资金15,000万元，自有资金1.6087万元[19] 项目建设与调整 - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目新增用地40,000平方米，新增建筑面积22,322平方米，购置设备397台/套，产能3,000吨电子银粉[23] - 专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目调整后名称变更，新增建筑面积19,958平方米，购置设备222台/套，产能变为300吨专用电子功能材料[24][25] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目预定可使用状态日期由2025年2月延期至2025年6月[26] - 专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年6月[26] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目拟使用募集资金因新建建筑和新增设备增加[27] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目进度调整因施工设计、地质条件及整体规划产线投入进度[27] - 公司对专用电子功能材料工厂及材料研发中心建设项目的建设规模、内容和进度进行调整，将达到预定可使用状态日期延期至2025年6月[28][29] 项目投资与效益 - 常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目（一期）承诺投资27,287.00万元，截至期末累计投入17,780.06万元，投入进度65.16%，本年度实现效益50,009.42万元[39] - 常州工程技术中心升级建设项目承诺投资5,400.00万元，截至期末累计投入5,130.92万元，投入进度95.02%[39] - 补充流动资金承诺投资70,000.00万元，截至期末累计投入69,873.62万元，投入进度99.82%[39] - 承诺投资项目小计承诺投资102,687.00万元，截至期末累计投入92,784.60万元，本年度实现效益50,009.42万元[39] - 公司高端光伏电子材料基地项目拟投入29352.05万元，实际累计投入10076.81万元，投资进度34.33%，预计2025年6月达到预定可使用状态[40][43] - 专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目拟投入12133.88万元，实际累计投入7190.44万元，投资进度59.26%，预计2025年6月达到预定可使用状态[40][43] - 超募资金永久补充流动资金投入113400.00万元，完成率99.98%[40] - 超募资金回购股份投入15000.00万元，完成率100.00%[40] - 尚未明确投向的超募资金为19440.33万元[40] - 超募资金投向小计为189326.26万元，本年度投入85864.60万元，实际累计投入145647.69万元[40] - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金为9509.81万元[40] - 变更后项目拟投入总额为41485.93万元，本年度实际投入14164.60万元，实际累计投入17267.25万元，投资进度41.62%[43] - 截至期末合计拟投入292013.26万元，本年度投入85864.60万元，实际累计投入247942.10万元，差额为34140.64万元[40] 其他相关情况 - 购买理财产品22.208亿元，赎回29.3615953457亿元，投资收益0.206470916亿元[3] - 2024年度1 - 12月利息收入减除手续费41.428393万元[3] - 公司报告期内不存在使用募资资金投资项目结余资金的情况[17] - 变更用途的募集资金总额为9,896.25万元，变更比例为3.39%[39] - 报告期内，公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[30] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[31] - 报告期内，公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均认可资金存放与使用合规[32][34][35] - 项目未达计划进度原因及可行性变化情况详见四、(二)相关内容[40][43]