募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.5亿元[1] - 截至2019年9月27日，募集资金11.5亿元，实际募集资金净额11.300919423亿元[2][4] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入及永久补充流动资金共计11.5272534922亿元[5] - 2019 - 2024年度使用募集资金分别为4.4356603974亿元、0.5833349296亿元、0.16026918亿元、0.0446953698亿元、0.00277亿元、6.3095196154亿元[5] - 2024年度募集项目资金投入121.14万元、永久补充流动资金6.2884096154亿元[5] - 2023年12月31日募集资金余额7794.785996万元，2024年临时补流资金转回5.4999548696亿元，理财等收入210.901462万元[5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为0元[5][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金为0元[22] - 募集资金总额为113,009.19万元，本年度投入121.14万元，已累计投入52,388.43万元[32] - 报告期内变更用途的募集资金总额为62,884.10万元，累计变更用途的募集资金总额比例为55.65%[32] 账户管理 - 2019年8月30日公司与多家银行及保荐机构签订《三方监管协议》并设立专户[9] - 2021年6月30日公司变更募集资金专用账户，7月23日签订新协议，8月19日注销原账户[10][11] - 2024年7月17日公司将专户余额转入基本户等并注销专户，7月18日公告协议终止[12] 资金使用决策 - 2023年4月27日公司同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月25日已全部归还[17] - 2024年4月25日公司同意使用总额不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 项目投资情况 - 网络游戏开发及运营建设项目承诺投资总额65,332.00万元，截至期末累计投入8,351.27万元，进度12.78%，本年度实现效益5,000.36万元，未达预计效益[32] - 网络游戏运营平台升级建设项目承诺投资总额15,168.00万元，本年度投入121.14万元，截至期末累计投入11,527.97万元，进度76.00%，未完全达到预期计划进度[32] - 补充流动资金承诺投资总额34,500.00万元，调整后投资总额32,509.19万元，截至期末累计投入32,509.19万元，进度100.00%[32] - “网络游戏开发及运营建设项目”投入募集资金总额56980.73万元，本年度实际投入57090.35万元，截至期末投资进度100.19%[37] - “网络游戏运营平台升级建设项目”投入募集资金总额5793.75万元，本年度实际投入5793.75万元，截至期末投资进度100.00%[37] 项目终止情况 - 2024年6月28日公司同意终止“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[22][32][33] - 公司于2024年6月7日召开相关会议，6月28日召开股东大会及债券持有人会议，审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案[38] - 公司于2024年6月8日和6月29日在指定媒体刊登相关决议公告[38] - 截至本报告披露日，募投项目资金专户资金已全部转出，2024年7月17日完成所有募集资金账户销户[38] 市场情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，全球两大应用商店总下载量同比下降10%[37] 股权与人员情况 - 上海加游成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本11.72%，上市公司无控股股东及实际控制人[37] - 2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[37] 审计与合规 - 华兴会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告在所有重大方面公允反映实际存放与使用情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[28]