财务数据 - 报告期末货币资金余额25,915.89万元，交易性金融资产余额2,000.00万元，资产负债率46.19%[7] - 2021 - 2023年营业收入分别为321,650.13万元、352,607.40万元和376,502.92万元，复合增长率8.19%[19] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为-31,264.78万元、33,607.00万元及27,190.90万元，近三年平均值9,844.37万元[18] - 2024 - 2026年预计营业收入增长率8.19%[19] - 2026年预计流动资金占用额达164,886.55万元，较2023年末增加57,430.32万元[21][24] - 2024年上半年新能源电缆营业收入同比增长54.39%[48] 募集资金 - 拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，锁价发行价格6.73元/股[7] - 前次募集资金净额37,164.53万元，2024年2月项目变更，预计2025年6月达可使用状态[7] - 本次发行对象为控股股东冯就景，认购资金含自有和自筹，自筹含股票质押融资[7] - 本次发行完成后，资产负债率将从46.19%降至43.29%[17] 项目进展 - 变更前次募集资金用途，从PVC电源连接线组件项目变更为新能源及特种装备电缆组件项目[115] - 项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态并按期达产[107] - 募集资金拟投入37,164.53万元，累计投入29,026.55万元，使用比例78.10%；含已签合同未到期支付金额使用比例为86.39%[105] 产品销售 - 报告期内空调连接线组件销售收入占比分别为29.68%、31.16%、33.61%和36.10%，新能源电缆销售收入占比分别为2.11%、5.14%、5.57%和7.27%且呈上升趋势[146] - 2024年1 - 9月主营业务收入较上年同期增加15700.07万元，增长5.59%[149][152] - 2024年1 - 9月空调连接线组件业务较上年同期增加6041.89万元，增长5.98%[152] - 2024年1 - 9月新能源电缆主营业务收入增加7997.41万元，同比增长58.97%[149][152] 毛利率情况 - 报告期内新能源电缆产品毛利率分别为25.06%、21.24%、19.78%和15.81%[124] - 报告期内主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%和12.12%[124] - 报告期内特种装备电缆产品毛利率分别为12.65%、13.52%、14.89%和14.45%[126][127] - 2024年1 - 9月主营业务毛利率为12.12%，较2023年度变动-0.37%[176] 客户与供应商 - 2024年1 - 9月向前五名客户销售产品金额合计127352.80万元，占营业收入比例41.60%[170] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比分别为74.21%、74.70%、76.75%和81.86%，且存在客户和供应商重合情况[136] 风险事项 - 2024年6月大连橡塑因买卖合同纠纷起诉公司，请求支付货款等合计1530.21万元及逾期付款违约金，法院未出审理结果[138] 股东情况 - 截至募集说明书签署日，冯就景持有23581.5420万股，占总股本51.61%，已质押4250.00万股，占其总持股18.02%[73] - 本次发行完成后，冯就景持股比例将达54.98%[71]