募集资金情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，扣除费用后实际募集资金净额568,048,615.35元，2023年10月23日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为203,339,959.32元[3] - 2023 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金260,000,000.00元，置换已支付发行费用自筹资金2,875,371.98元，置换总金额262,875,371.98元[10] - 2024年将“补充流动资金”项目募集资金全部用于补充流动资金，还使用8,048,615.35元募集资金补充流动资金[3][6] - 2023年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，所有现金管理产品均已按期赎回[13][14] - 2024年4月，将“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”项目节余利息31,698.20元转入自有资金账户补充流动资金[6][15] - 以前年度已使用募集资金中，尚未支付的承销及保荐费用为9,019,999.95元[3] - 2022年度向特定对象发行A股股票无超募资金[16] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存于专户[17] - 募集资金总额56804.86万元，本年度投入804.86万元，已累计投入36804.86万元[27] 项目进展 - “收购青岛红蝶新材料有限公司”项目承诺投资26000万元，累计投入26000万元，进度100%[27] - “5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”承诺投资20000万元，累计投入0万元，进度0%[27] - “补充流动资金”项目承诺投资10804.86万元，累计投入10804.86万元，进度100%[27] - “重庆瑞得思达光电新材料项目”调整后投资20000万元，截至期末承诺投入20000万元，累计投入0万元，进度0%，预计2025年8月达到预定可使用状态[27] 项目变更 - 2024年将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[6] - 2024年11月21日，“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余20,325.70万元募集资金转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”专户[7] - 变更用途的募集资金总额20000万元，占比35.21%[27] - 原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金20000万元及利息等合计20226.76万元投入新项目，实际转入20325.70万元[19][20] 产能情况 - 2023年度公司3万吨/年高纯硫酸锰项目产能利用率为56.13%[28][32] 其他事项 - 公司与多家银行及中泰证券签署募集资金专户存储协议，部分协议因专户资金使用完毕或项目变更而终止[4][6][7] - 2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，10月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[32][33] - 公司变更后项目不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[33]