募集资金情况 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始金额120,964.04万元[3] - 2024年度募集资金净额为120,964.04万元[27] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目先期投入及置换金额9,745.50万元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金使用金额41,010.00万元，本年度使用13,670.00万元[3] - 截至2024年12月31日，暂时性补充流动资金16,000.00万元，本年度6,000.00万元；归还10,000.00万元，本年度10,000.00万元[4] - 2024年公司用1.37亿元超募资金永久补充流动资金[14] - 2024年公司使用5691.17万元募集资金等额置换自有资金[17] - 2024年度投入募集资金总额为22,818.51万元[27] - 已累计投入募集资金总额为66,548.74万元[27] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，利息收入、手续费支出净额3,749.38万元，本年度1,499.58万元[4] - 截至2024年12月31日，累计投资金额15,793.24万元，本年度9,148.51万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额15,764.68万元，非募集资金专户现金管理余额36,400.00万元[4] - 截至2024年12月31日，招商银行合肥分行等6家银行账户余额合计15,764.68万元[6][7] 资金管理策略 - 2024年2月拟使用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；2024年8月同意使用部分闲置资金进行现金管理[10][11] - 公司使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[12] - 截至2024年12月31日，公司4.07亿元闲置募集资金用于现金管理[12][13] 募投项目变更 - 2024年12月27日公司拟变更部分募投项目并延期，需股东大会审议[18][19] - “NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”，预定可使用日期延至2027年7月[19] - “通用MCU芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU芯片升级研发及产业化项目”，预定可使用日期延至2028年1月[19] - “CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目”变更为“面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”，预定可使用日期延至2028年1月[19] 项目投入进度 - NOR闪存芯片升级研发及产业化项目截至期末累计投入进度为44.28%[27] - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目截至期末累计投入进度为22.15%[27] - CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目截至期末累计投入进度为18.56%[27] - 发展与科技储备项目截至期末累计投入进度为41.30%[27] - 归还银行贷款项目截至期末累计投入进度为100.00%[27] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[27] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[21] - 报告期内保荐代表人对公司募集资金存放、使用等情况进行核查[22][23] - 2024年度募集资金存放与使用符合相关法规制度，无变相改变用途和违规使用情形[24]