募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，2020年8月11日到位，净额7.138亿元[1] - 非公开发行股票募集资金总额5.838亿元，2021年12月10日到位，净额5.771亿元[2] - 2024年度公开发行可转换公司债券使用募集资金5915.33万元，专户利息收入及汇兑损益5.10万元，手续费支出0.30万元，永久补充流动资金182.16万元[3] - 2024年度非公开发行股票使用募集资金1.533亿元，专户利息收入28.39万元[3] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户已全部销户，非公开发行股票尚未使用余额2.121亿元[3] 监管协议 - 2020年8月12日，公司就公开发行可转换公司债券与多家银行签订三方监管协议，2020年11月20日签订四方监管协议[4] - 2021年12月20日，公司就非公开发行股票与多家银行签订三方监管协议，2021年12月29日和2024年6月12日签订四方监管协议[5][6] 项目进度 - 2024年9月公开发行可转换公司债券募投项目结项，截至12月4日节余182.16万元永久补充流动资金[13] - 2024年12月非公开发行股票募投项目部分结项，合计节余14721.93万元[13] - 2024年1月同意将非公开发行股票服务贸易基础设施技术改造项目延期至12月[14] - 2024年4月同意将非公开发行股票服务贸易基础设施技术改造项目4000万元用于投资甘其毛道金航储煤棚建设项目[15] 各项目投入情况 - 公开发行可转换公司债券2024年度投入5915.33万元，截至期末累计投入74039.08万元，投入进度103.73%[22] - 非公开发行股票2024年度投入15332.68万元，已累计投入36801.58万元[25] - 服务贸易基础设施技术改造项目截至期末累计投入20108.15万元，投入进度56.48%[25] - 甘其毛道金航储煤棚建设项目投资4000万元，截至期末累计投入2764.79万元，投入进度69.12%[25] - 购置装载机车辆项目截至期末累计投入819.65万元，投入进度16.39%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入13108.99万元，投入进度100%[25] 项目变更 - 非公开发行股票变更用途的募集资金总额为4000万元，变更比例为6.93%[25] - 公司于2024年4月将服务贸易基础设施技术改造项目未使用的4000万元募集资金用于甘其毛道金航储煤棚建设项目[30] 项目预期 - 甘其毛道金航储煤棚建设项目预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 甘其毛道金航储煤棚建设项目效益无法单独核算，建成后将提高煤炭仓储能力[31]