募集资金情况 - 2023年12月15日公司首次公开发行4786.48万股，发行价21.29元，募集资金总额101904.16万元，净额97945.57万元[1] - 2024年补流金额16697.27万元，置换前期预先投入14095.00万元，募投项目投入405.00万元，超募资金永久补流金额12700.00万元[4] - 2024年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额1458.38万元，以前年度该净额44.73万元，未通过募集资金户支付的发行费用24.59万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金应有节余金额55575.99万元，现金管理投资金额42698.00万元，账户余额12877.99万元[4] - 2023年公司首次公开发行股票并上市募集资金净额为9.794557亿元，其中超募资金为4.248731亿元[15] - 2024年公司使用超募资金1.27亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%[15] - 公司本次发行募集资金总额为101904.16万元[28] - 扣除发行费用后，募集资金净额为97945.57万元[28] - 截止2024年12月31日，公司募集资金节余金额为55575.99万元[28] - 募集资金账户余额为12877.99万元，与节余金额差异原因系购买理财产品所致[28] 资金使用情况 - 2024年公司使用募集资金14201.65万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司使用募集资金2.648175亿元向全资子公司生物科技增资并计入注册资本[19] - 截至2024年12月31日，公司本年度投入募集资金总额为4.389727亿元，已累计投入募集资金总额为4.389727亿元[27] 募投项目情况 - 2025年公司对“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”重新论证并继续实施[9] - 2025年4月公司将“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月[9] - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目承诺投资总额为1.198175亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -1.198175亿元[27] - 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目承诺投资总额为1.197651亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -1.197651亿元[27] - 75T中温中压高效煤粉锅炉项目承诺投资总额为1.45亿元，截至期末投入进度为100%[27] - 补充流动资金承诺投资总额为1.7亿元，截至期末投入进度为98.22%[27] - 永久补充流动资金使用超募资金1.27亿元，投入进度为100%[27] 现金管理情况 - 公司可使用最高额度不超过6.58亿元（2023年）和5.50亿元（2024年）的闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为4.2698亿元[14] 其他事项 - 2024年1月公司及子公司与保荐人、中国银行东营垦利支行签署《募集资金专户四方监管协议》[8]