三环集团(300408) - 中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司使用暂时闲置资金进行现金管理的核查意见
募资情况 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股A股,每股39.16元,募资3,899,999,968.04元,净额3,879,811,674.40元[2] 项目投入 - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目拟投372,981.17万元,截至2024年12月31日已投80,979.21万元[3] - 深圳三环研发基地建设项目拟投15,000.00万元,截至2024年12月31日已投14,567.44万元且已结项[4] 资金剩余 - 截至2024年12月31日,募集资金累计投入95,546.65万元,剩余320,194.22万元[4] 现金管理 - 现金管理最高额度合计不超90亿元,闲置募集资金不超31亿元,资金可滚动使用[7] - 有效期自前次授权有效期届满至下一年度董事会决议,单个理财产品投资期限不超12个月[8] - 资金来源为暂时闲置自有资金及募集资金[10] - 授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责购买事宜[11] - 闲置募集资金投资产品不得质押,专用结算账户不得存放非募集资金或另作他用[12] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过现金管理议案,保荐机构无异议[18][19][21]