首次公开发行股票 - 2021年首次公开发行5329.595万股，每股15.57元，募资829817941.50元，净额725162993.16元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募资733119690.21元，余额48930165.28元，含未到期现金管理40000000元[8][9] - 募资支付发行费用43341830.32元，部分超募补充流动资金124042003.72元，偿还贷款50000000元，募投用457499983.62元，结项节余补充流动资金58235872.55元[8][9] - 募资现金管理等收益净额19420475.43元，含现金管理收益12449113.64元，利息7018094.04元，手续费46732.25元[9] - 募投项目中，杭州澳赛诺项目用119620941.30元，106车间技改项目用230443718.37元等[9] 发行可转换公司债券 - 2023年发行可转债面值43400万元，期限6年，募资434000000元，净额426248396.23元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募资352729516.21元，余额79515904.78元[11] - 募投项目用212310043.08元，含寡核苷酸单体项目48577032.90元等[11] - 募资现金管理等收益净额3151081.37元，含现金管理收益2374908.93元，利息803331.34元，手续费27158.90元[11] 募投项目调整 - 2024年拟终止“原料药制造与绿色生产提升项目”，21049.71万元用于“601、602多肽原料药车间建设项目”[11] - 2024年用3191.84万元募资向子公司增资实施“原料药产品研发项目”[12] 资金使用与管理 - 2024年用2382.39万元超募资金永久补充流动资金[17] - 2024年1月30日用3715.15万元募资置换募投自筹资金，234.59万元置换发行费[25] - 2023 - 2024年多次同意用闲置募资暂时补充流动资金或进行现金管理，使用未超限额[26][27][29][30][32] - 2024年3 - 5月相关议案通过使用剩余超募2382.39万元永久补充流动资金[37] - 本报告期累计用超募2404.2万元永久补充流动资金，近12个月未超总额30%，超募总额17516.299316万元[38] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，106车间技改项目累计投入3044.37183万元，进度92.18%[53] - 肽类药物及高端制剂研发中心项目累计投入643.88654万元，进度36.44%[53] - 肽类药物研发项目累计投入2003.13796万元，进度104.01%[53] - 维司群生产项目累计投入899.33205万元，进度47.48%[53] - 核苷酸碱化生产项目投入进度36.92%，601、602车间建设项目进度69.71%，原料药产品研发补充流动资金项目进度53.25%[56] 其他 - 2022 - 2024年部分项目结项或资金用完，注销对应募集资金专户[16] - 截至2024年12月31日，各专户余额合计48930165.28元[16] - 截至2024年7月，补充流动资金项目专户销户，结余利息转永久补充流动资金[20] - 2024年1月31日，106车间多肽原料药产品技改项目结项，未使用募资余额4614.13万元[43] - 截至2024年12月31日，使用可转债补充流动资金项目5257.35万元，7月5日专户注销[50] - 报告期内在研4个原料药项目、6个制剂项目[55] - 未到期理财产品合计金额4730元[36] - 2013年12月相关金额为782.26万元[58]