募集资金情况 - 公司首次公开发行2629万股A股，每股33.55元，募集资金总额8.82亿元，扣除费用后实际可使用8.04亿元，于2020年7月24日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为0元[3] - 募集资金到位总额8.23亿元，支付发行费用1126万元，置换预先支付发行费用803.83万元，净额8.04亿元[4] - 存款利息和现金管理收益扣除手续费净额4079.20万元，直接投入募投项目7.99亿元，置换先期投入4070.15万元[4][5] - 结余募集资金443.04万元永久补充流动资金[5] - 本年度投入募集资金总额6402.51万元，已累计投入8.40亿元[12] - 变更用途的募集资金总额为378.65万元，比例为0.47%[12] - 募集资金总额为80,398.91万元，本年度投入6,402.51万元，已累计投入84,035.07万元[13] 项目进展与收益 - 截至2024年12月31日，IPO募投项目均已结项，8个募集资金专户均已销户[8] - 各募投项目截至期末累计投入进度在101.31%-106.71%之间，眼科透镜项目本年度实现效益4199.98万元[12] - 2024年10 - 12月项目全部投产后实现收益4,199.98万元[14] - “眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”投资进度104.53%，本年度实现效益4199.98万元[26] - “高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”投资进度105.49%[26] - “爱博诺德营销网络及信息化建设项目”投资进度106.71%[26] - 变更募投项目合计拟投入募集资金总额6.339891亿元，实际累计投入6.681214亿元，投资进度105.38%[26] 其他事项 - 2024年12月6日，公司聘请银河证券担任保荐机构，完成原保荐机构招商证券未完成的督导工作[7] - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目款项40,701,529.76元及发行费用8,038,298.48元[15] - 报告期内公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 2024年1月12日公司赎回2023年末未到期理财20,000,000.00元，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[17] - 公司曾在浦发硅谷银行等多家金融机构购买多种理财产品，金额从11,866,157.33元到100,000,000.00元不等且均已赎回[18] - 公司结构性存款累计金额达2.06186615733亿元[20] - 2021年变更378.65万元超募资金及利息用于研发项目，占实际募集资金净额0.47%[22] - “眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”结余440.009874万元永久补充流动资金[23] - “高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”结余7948.22元永久补充流动资金[23] - “爱博诺德营销网络及信息化建设项目”结余0.13元永久补充流动资金[23] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[28] - 银河证券认为爱博医疗2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[29] - 爱博医疗对募集资金进行专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[29] - 爱博医疗募集资金具体使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途等违规情况[29] - 保荐机构对爱博医疗2024年度募集资金存放与使用情况无异议[29] - 上网公告附件包含信永中和会计师事务所出具的2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[30] - 上网公告附件包含银河证券关于爱博医疗2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见[30] - 公告由爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会发布[32] - 公告发布日期为2025年4月23日[33]