资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，净额6.9193160377亿元，2023年10月24日到账[2] 资金使用 - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目资金1.135588989亿元[4] - 2024年度前期投入项目资金1.7681686473亿元，本期投入7059.246033万元[4] - 2024年度暂时补充流动资金1.8亿元[4] 资金收益 - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额5298.08613万元[4] 资金余额 - 2024年度募集资金期末余额1.56497315亿元，专户余额1594.518856万元，现金管理专用结算账户余额1.4055212644亿元[4] 资金管理 - 2023年11月同意使用不超2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月31日全部归还[9][10] - 2024年11月同意使用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额1.8亿元[11] - 2023年11月同意使用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年10月31日全部归还[12][13] - 公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[14] 项目进展 - 2024年10月审议通过羊亭基地智能化改造项目部分设备调整议案[7] - 2024年9月30日，公司将“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[17][18] - 应急救援保障装备生产基地预计2026年3月31日达到预定可使用状态[23] 投资情况 - 2024年公司多次购买威海市商业银行单位结构性存款产品，年化收益均为3.00%[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.4亿元，收益余额552,126.44元[16] 项目总结 - 公司募集资金总额69,193.16万元，本年度投入7,059.25万元，累计投入36,096.82万元[23] - 应急救援保障装备生产基地承诺投资总额44,879.39万元，本年度投入5,912.24万元，累计投入17,742.81万元，投资进度39.53%[23] - 羊亭基地智能化改造项目预计2025年12月31日完成，金额9371.06[24] - 补充流动资金金额14942.71，完成率100.03%[24] - 募投项目合计金额69193.16，已投入7059.25，投入进度52.15%[24] - 募投项目未达计划进度，受外部环境、合同增长等因素影响[24] - 项目可行性未发生重大变化[24] 合规情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 报告期内，公司已披露信息符合要求，不存在募集资金管理违规情形[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[21]