关联资金往来 - 2024年关联资金期初余额59,560.22，往来累计发生额363,290.8，利息22,690.83，偿还累计发生额455,292.18，期末余额90,249.76[18] 与传化集团相关公司资金往来 - 与传化集团有限公司应付账款2024年期初余额12.52万元，年度往来累计发生额35.76万元，偿还累计发生额18.28万元[10] - 与传化集团有限公司其他应收款年度往来累计发生额2.30万元，偿还累计发生额1.74万元[10] - 与传化集团有限公司应收账款2024年期初余额0.39万元，年度往来累计发生额7.30万元，偿还累计发生额7.69万元[10] - 与传化国际集团有限公司应收账款2024年期初余额5308.90万元，年度往来累计发生额10970.63万元，偿还累计发生额10394.52万元，期末余额5885.01万元[10] - 与传化集团财务有限公司银行存款2024年期初余额80089.28万元，年度往来累计发生额173482.97万元，偿还累计发生额185556.96万元，期末余额70034万元[10] 与其他公司资金往来 - 与杭州传化科技城物业管理有限公司应收账款2024年期初余额746.52万元，年度往来累计发生额46.56万元，偿还累计发生额792.39万元[10] - 与相关公司其他应收款2024年期初余额23533.59万元，年度往来累计发生额63.37万元，偿还累计发生额9775.3万元，期末余额521.66万元[10] - 与相关公司应收账款年度往来累计发生额7482.6万元，偿还累计发生额16313.8万元[10] 部分公司应收预付账款情况 - 杭州科谊房地产开发有限公司应收账款为55.16、408.08、453.09[13] - 杭州科筑房地产开发有限公司应收账款为12.24[13] - 浙江海源能源发展有限公司应收账款为2.73、167.34[13] - 杭州新传实业有限公司预付账款为301.76，应收账款为6.74，预付账款为71.93、60.78、132.71[13] - 杭州众成供应链管理有限公司应收账款为1.70、0.30、3.00，应收账款为0.98、0.01，其他应收款为0.52[13] - 开化传化产业发展有限公司其他应收款为2,509.45、2,837.22、5,258.16[13] - 新安天玉有机硅有限公司应收账款为2.50、219.00，预付账款为1.16，应收账款为2.04、22,286.75、21,480.97，其他应收款为4.00、18,966.36[13] - 浙江传化基础设施建设有限公司其他应收款为0.08，应收账款为0.77，预付账款为108.00[13] - 浙江传化嘉易新材料有限公司应收账款为0.76、0.06[13] - 浙江传化日用品有限公司应收账款为106.42、70.91，预付账款为8.77、0.70、7.85[13] - 浙江传化乡村发展有限公司应收账款为1094.85，其他应收款为0.32，预付账款为1.43[14] - 浙江新安包装有限公司应收账款期初为24.84，期末为139.42[14] - 浙江新安化工集团股份有限公司其他应收款为82.86，应收账款为9.13，预付账款为27.14[14] - 浙江新安物流有限公司应收账款期初为47.54，期末为170.03[14] - 传化(香港)有限公司其他应收款期初为42377.54，期末为67871.72[14] - 浙江传化化学品有限公司其他应收款期初为51723.34，期末为23365.16[14] - 浙江传化功能新材料有限公司其他应收款期初为3.93，期末为370442.14[14] - 传化物流集团有限公司其他应收款期初为44961.90，期末为283083.36[14] - 青岛恒琛置业有限公司其他应收款期初为41759.70，期末为1352.97[14] - 浙江传化智创数码科技有限公司其他应收款2024年期初余额为11080.94，期末余额为800.00[14] 物流子公司资金情况 - 成都传化智慧物流港有限公司其他应收款为10,000.00，非经营性往来补充流动资金及往来款为10,001.72[16] - 长春传化公路港物流有限公司其他应收款为5,899.00，非经营性往来补充流动资金及往来款为9,179.76[16] - 商丘传化公路港物流有限公司其他应收款为8,559.06，非经营性往来补充流动资金及往来款为8,555.14[16] - 传化供应链管理有限公司其他应收款为7,359.02，非经营性往来补充流动资金及往来款为7,952.38[16] - 梅河口传化公路港物流有限公司其他应收款为4,757.24，非经营性往来补充流动资金及往来款为7,722.14[16] - 兖州传化公路港物流有限公司其他应收款为6,536.97，非经营性往来补充流动资金及往来款为7,256.22[16] - 杭州传化恒通建设有限公司其他应收款对应金额为6,947.00，非经营性往来补充流动资金及往来款为6,954.41[16] - 沈阳传化陆港物流有限公司其他应收款为6,619.23，非经营性往来补充流动资金及往来款为6,616.34[16] - 六安传化信实公路港物流有限公司其他应收款为6,053.80，非经营性往来补充流动资金及往来款为6,050.36[16] - 濮阳传化公路港物流有限公司其他应收款为5,607.94，非经营性往来补充流动资金及往来款为5,980.80[16] 部分公司往来资金情况 - 金华传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额600.78，2024年度往来累计发生金额895.94，利息19.90，期末往来资金余额515.55[17] - 成都传化东中心物流港有限公司2024年度往来累计发生金额3300.92，利息3.97，期末往来资金余额2424.91[17] - 菏泽传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额866.32，2024年度往来累计发生金额50.00，利息27.54，期末往来资金余额77.94[17] - 浙江数链科技有限公司2024年期初往来资金余额3495.96，2024年度往来累计发生金额4006.24，利息188.27，期末往来资金余额7146.97[17] - 寿光传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额3896.67，2024年度往来累计发生金额0.54，利息25.57，期末往来资金余额3627.46[17] - 青岛宝悦置业有限公司2024年期初往来资金余额61602.97，2024年度往来累计发生金额3050.00，利息1452.97，期末往来资金余额66105.94[17] - 潍坊传化物流有限公司2024年期初往来资金余额100.40，2024年度往来累计发生金额3702.09，利息2.24，期末往来资金余额3804.73[17] - 重庆传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额4701.59，2024年度往来累计发生金额210.00，利息171.63，期末往来资金余额5083.23[17] - 温州传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额1102.73，2024年度往来累计发生金额200.00，利息72.87，期末往来资金余额1375.60[17] - 台州传化洲锽公路港物流有限公司2024年度往来累计发生金额1000.00，期末往来资金余额1000.00[17] 其他公司应收款及相关情况 - 传化嘉易新材料有限其他应收款期初701.188，本期发生3,033.79，利息65.08，偿还2,100.06[18] - 桐庐传化智慧产业园区发展有限公司其他应收款期初80.28，利息2.45，期末82.73[18] - 传化能源有限公司其他应收款期初269.22，本期发生2.12，利息9.22，期末320.56[18] - 传化陆洲科技有限公司不同业务其他应收款分别有期初250.47本期发生0.41期末260.88、期初5期末0.12、期初200本期发生9.34期末1,219.3等情况[18] - 卡莱纺织科技有限公司应收账款期初339.40，本期发生994.89，期末374.77[18] - 苏州传化物流基地有限公司其他应收款期初23.81，本期发生215.07，期末190.15；应付账款期初312.50，本期发生212.50，期末312.50[18] - 安徽传化物流有限公司其他应收款期初70.79，期末64.79[18] 存款利率情况 - 公司子公司及关联方在传化集团财务有限公司活期存款利率为0.20%、0.36%、0.50%，定期存款利率为1.80%[18] - 日均存款余额超100万元时，超部分协定存款利率1.00%至1.30%[18]