募集资金情况 - 2020年度首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[2][3] - 2024年度公司募集资金总额为87200万元，本年度投入21623.31万元，累计投入79029.42万元[33] - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为66364.23万元[39] 项目投入情况 - 2020年度首次公开发行股票截至期末累计项目投入79,029.42万元[4] - 2022年度公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入37,477.56万元[6][7] - 2024年度公司实际投入“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”1411.14万元，投入进度39.01%[27] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能提升改造项目截至期末累计投入18707.37万元，投入进度85.62%，本年度实现效益975.21万元[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2498.71万元，投入进度45.02%[33] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目截至期末累计投入37823.34万元，投入进度95.03%，本年度实现效益185.76万元[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20000万元，投入进度100%[33] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末投入进度39.01%[39] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末投入进度102.11%[39] 资金结余与差异情况 - 2020年度首次公开发行股票应结余募集资金12,886.35万元，实际结余0.00万元，差异12,886.35万元[4] - 2022年度公开发行可转换公司债券应结余募集资金30,974.26万元，实际结余1,970.27万元，差异29,003.99万元[7] 资金管理情况 - 公司对2020年度首次公开发行股票和2022年度公开发行可转换公司债券募集资金与多家银行及相关方签订监管协议[8][9] - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，可转换债券不超3亿元、首发募集资金不超2亿元，且均已归还[15][16][17] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超6亿元和4亿元[17][19] - 2024年度公司使用募集资金委托理财实际投入116791.30万元，收回本金87500.00万元，收益638.46万元，未收回本金29291.30万元[20] - 2024年度现金管理实际累计投入43000万元，截至2024年12月31日尚未收回金额为0 [34] - 2024年度实际累计投入73791.30万元进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理尚未收回金额29291.30万元[40] 项目调整与延期情况 - 2024年公司调整“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备[24] - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[24] - 募投项目整体实施进度不及预期，“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”延期至2025年12月[39] 其他情况 - 截至2024年12月31日，2020年度首次公开发行股票募集资金专项账户均已注销[10][11] - 公司为2022年度公开发行可转换债券闲置募集资金购买理财产品开立专用结算账户[9] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计19702712.59元[12] - 2024年公司将首次公开发行募投项目节余募集资金12849.59万元永久补充流动资金[23] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、用于在建及新项目、变更募集资金投资项目资金使用等情况[21][22][25] - 2024年度公司不存在违规使用募集资金情况[27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映募集资金实际存放与使用情况[28] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目于2024年末结项，尚处产能爬坡期未达预计效益[35] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目于2024年末结项，尚处产能爬坡期未达预计效益[36] - 公司使用3913.68万元募集资金置换募投项目自筹资金[40] - 截至2024年12月31日，无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转债募集资金[40]