募集资金情况 - 2022年8月1日公司首次公开发行5000万股，每股发行价58元，募集资金总额29亿元，净额26.838034亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目18.138059亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金补充流动性资金1.2亿元，超募资金补充流动性资金10亿元，超募资金回购股份1.4亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额9.912566亿元（含利息收入和现金管理收益）[3] - 公司向社会公开发行股票实际超募资金为172,823.03万元[28] 回购股份情况 - 截至2024年末，累计转入募集资金回购股份账户1.4亿元，累计回购3218519股，累积总成交金额1.396702亿元，回购计划未完成[3] 资金使用决策 - 2022年11月29日部分募投项目增加实施主体和地点，拟向子公司提供不超3.8亿元无息借款用于项目实施[11] - 2022年11月29日同意置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金5502.7万元[12] - 公司同意使用不超5亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计投入10亿元[15][16] - 公司同意使用1 - 1.6亿元超募资金回购股份，截至2024年12月31日已转入1.4亿元，累计使用1.396702亿元[15][16] - 公司多次同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年1 - 12月收益1159.93万元，累计收益1847.07万元[17][18] 项目投资进度 - 集成电路成品率技术升级开发项目截至期末投资进度61.69%，集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目投资进度45.82%，集成电路EDA产业化基地项目投资进度85.54%[27] - 承诺投资项目总金额95,557.31万元，累计投入进度70.55%[28] - 超募资金投向小计172,823.03万元，累计投入进度65.93%[28] - 合计募集资金268,380.34万元，累计投入进度67.58%[28] 合规情况 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放与使用披露合规，无违规情况[20] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[24] - 保荐机构核查后认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无损害公司和股东利益情况[25]