募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，扣除费用后净募集64461.42万元，12月29日资金到位[1] - 2020年向特定对象发行股票募集1亿元，扣除费用后净额9734.12万元，10月23日资金到位[2] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入2015.92万元，累计投入72245.22万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额16126.75万元，比例21.74%[11] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入70229.29万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额2050.05万元[3] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2015.92万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目72245.22万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额40.72万元[4] - 截至2024年12月31日，东亚银行珠海分行账户余额37.75万元，建行珠海分行0.73万元，民生银行珠海分行1.75万元，浦发银行珠海夏湾支行0.49万元[8][9] 项目投资情况 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目本年度投入2015.92万元，截至期末累计投入24199.85万元，投资进度100.78%，本年度效益 -245.65万元[11] - 年产20000吨生物酶制剂项目、年产1200吨甾体药物及中间体项目、收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目投资进度分别为100.00%、92.19%、100.00%[11] 资金用途变更 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目未实现预期收益，年产20000吨生物酶制剂项目终止，6126.75万元资金用途变更[12] - 2020年同意将原计划用于“年产20000吨生物酶制剂项目”的10000.00万元募集资金调整投入“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[21] - 2022年将“年产20000吨生物酶制剂项目”尚未使用的6126.75万元募集资金调整至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[12][21] - 2023年3月14日决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，将2138.66万元节余募集资金永久补充流动资金[13][19] 其他资金操作 - 2019年1月18日，公司以14614.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12][15] - 2023年3月14日拟将5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月，2024年3月13日已归还[12][16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22] - 保荐机构认为溢多利2024年度募集资金使用和管理规范[24] - 溢多利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议[24] - 溢多利不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[24] - 溢多利不存在违规使用募集资金的情形[24] - 保荐机构对溢多利2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25]