募集资金情况 - 2021年2月3日非公开发行股票募集资金净额为10.3770083301亿元[17] - 公司通过非公开发行向20名特定投资者发行3789.6835万股，发行价28元/股，募集资金总额10.6111138亿元[17] - 扣除不含税发行费用2341.054699万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为29580.72万元[19] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金78665.48万元，以前年度使用63494.19万元，本年度使用15171.29万元[23] - 拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金765.510811万元[24] 资金使用与管理 - 2024年1月9日，同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[27] - 2024年4月19日，增加闲置募集资金现金管理额度10000万元，增至不超45000万元[27] - 2024年7月17日，使用20000万元闲置募集资金认购浦发银行“七天通知存款”[28] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金协定存款到账利息494.09万元[28] - 截至2024年12月31日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[26] 项目情况 - “KI数字版权资源升级建设项目”承诺投资71595.14万元，累计投入69215.04万元，进度96.68%[40] - “KI智能中台与技术升级项目”承诺投资34516.00万元，本年度投入8151.29万元，累计投入25065.56万元，进度27.38%[40] - 全部项目累计投入与承诺投资总额差额27445.66万元，投入进度74.13%[40] 项目变更 - 2023年将“技术中心建设项目”变更为“智能中台化技术升级项目”[41] - 2024年将“数字版权资源升级建设项目”延期至2025年8月[41] - 变更用途的募集资金总额为34516.00万元，占比32.53%[40] - 将34516.00万元原计划投入“技术中心建设项目”资金及收益变更用于“智能中台化技术升级项目”[42][45] - “智能中台化技术升级项目”预计2026年达可使用状态，投资进度27.38%[43] - “智能中台化技术升级项目”实际累计投入9450.44万元，本年度投入8151.29万元[43] 其他 - 2021年9月24日，同意增加海南掌阅为募投项目实施主体[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用无违规情形[35][36]