募集资金概况 - 首次公开发行股票募集资金总额41486.90万元，净额36692.32万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额45000.00万元，净额44035.92万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额1125.37万元[4] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券结余募集资金余额12487.01万元[5] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额合计13612.37万元[7] 项目投入与效益 - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品项目截至期末投入进度75.73%，本年度营收25620.00万元[29] - 950套/年分离膜设备制造项目截至期末投入进度95.26%，本年度营收515.85万元[29] - 研发中心建设项目截至期末投入进度3.98%[29] - 信息化升级与数字化工厂建设项目截至期末投入进度16.27%[29] - 张家港市飞翔医药产业园配套污水处理改扩建项目截至期末投入进度17.86%[30] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.44%[30] 资金使用与管理 - 2023年1月18日，公司同意向富淼膜科技、金渠环保提供无息借款[21] - 2021年首次公开发行股票置换自筹资金27260156.35元[33] - 2023年向不特定对象公开发行可转换公司债券置换自筹资金20128467.32元[34] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时补充流动资金余额合计8600.00万元[36] - 2023年12月8日公司同意使用最高不超19600万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2024年12月6日公司同意使用最高不超13000万元闲置募集资金进行现金管理[39] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额合计8807.43万元[39] 制度与监管 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[8] - 2021年1月，公司与保荐机构、开户银行签署《三方监管协议》[9] - 2021年4月，子公司与公司、银行、保荐机构签订《四方监管协议》[11] 其他情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[40][41][42][44] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[46] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[47] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[49]