现金管理额度 - 公司可使用最高3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 到期赎回情况 - 招商证券收益凭证到期赎回本金1100万元，投资收益108,493.15元，预期年化收益率1.5000%-4.1000%[4] 近期投资情况 - 公司购买招商证券国债逆回购产品，金额1100万元，预期年化收益率1.9700%[6] - 2023年10月19日至2023年11月2日，公司购买中信证券保本增益系列3325期收益凭证3700万元，预期年化收益率2.3500%[13] - 2023年11月8日至2023年11月22日，公司购买中信证券保本增益系列3384期收益凭证3700万元，预期年化收益率2.1000%[13] - 2023年11月24日至2023年12月11日，公司购买中信证券保本增益系列3435期收益凭证3700万元，预期年化收益率2.3500%[13] - 2023年12月13日至2024年2月6日，公司购买招商证券收益凭证-"搏金"208号3700万元，预期年化收益率2.0000%-5.2000%[13] 下属公司投资情况 - 湖北多瑞药业于2023年12月29日进行三笔GC001国债逆回购，金额分别为3000、2000、3000，利率分别为4.7250%、4.6550%、4.4550%[5][6][7] - 湖北多瑞药业于2023年12月29日进行一笔GC007国债逆回购，金额2000，利率2.8500%[8] - 湖北多瑞药业于2024年1月5日投入8000购买信智安盈系列1534期收益凭证，利率0.0001% - 4.2000%[9] - 湖北多瑞药业于2024年1月5日进行一笔GC001国债逆回购，金额2000，利率2.4750%[10] - 湖北多瑞药业于2024年1月11日投入2000购买招商证券收益凭证 - "搏金"215号，利率2.0000% - 5.7000%[11] - 西藏多瑞医药于2024年2月8日进行一笔招商证券债券质押式回购 - 加鑫宝7天期，金额3700，利率2.5000%[2] - 西藏多瑞医药于2024年2月23日投入2600购买招商证券收益凭证 - "搏金"220号，利率2.0000% - 5.5000%[13] - 湖北多瑞药业于2024年2月22日购买3000恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[14] - 武汉嘉诺康医药技术于2024年2月22日购买1100恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[15] - 西藏多瑞医药于2024年2月22日购买1700恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[16] 关联收益凭证情况 - 招商证券“搏金”221号收益凭证，关联西藏多瑞医药股份有限公司，金额171,100，预期收益率3.8500%，期限从2024/2/28至2025/1/20[15] - 中信证券信智安盈系列1589期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额188,000，预期收益率3.5000%，期限从2024/1/13至2024/3/13[15] - 中国民生银行对公大额存单，关联湖北多瑞药业有限公司，金额1910,000，年利率2.6000%，期限从2024/3/19至2027/3/19[15] - 招商证券“搏金”227号收益凭证，关联西藏多瑞医药股份有限公司，金额201,100，预期收益率4.1000%，期限从2024/4/3至2024/9/25[15] - 中国民生银行对公大额存单，关联湖北多瑞药业有限公司，金额211,000，年利率2.7000%，期限从2024/5/20至2025/2/20[15] - 中信证券安泰回报系列1255期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额222,000，预期收益率3.0600%，期限从2024/5/31至2024/12/4[15] - 中信证券信智安盈系列1668期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额234,000，预期收益率3.3000%，期限从2024/6/3至2024/12/3[15] - 中信证券安泰回报系列1257期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额242,000，预期收益率3.9200%，期限从2024/6/4至2024/12/9[15] - 招商证券“搏金”239号收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额252,000，预期收益率4.4100%，期限从2024/7/12至2025/7/9[15] - 中信证券保本增益系列4216期收益凭证，关联湖北多瑞药业有限公司，金额264,000，预期收益率2.2000%，期限从2024/8/13至2024/8/20[15] 后续投资情况 - 湖北多瑞药业有限公司在恒丰银行武汉分行购买2800万元可转让单位大额存单，利率1.9000%，期限2024/8/26 - 2025/2/26[16] - 武汉嘉诺康医药科技有限公司在恒丰银行武汉分行购买1100万元可转让单位大额存单，利率1.9000%，期限2024/8/26 - 2025/2/26[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买中信证券信智安盈系列1744期收益凭证4000万元，利率3.4000% - 3.6500%，期限2024/9/9 - 2025/9/4[16] - 西藏多瑞医药股份有限公司购买招商证券“搏金”255号收益凭证1100万元，利率4.1000%，期限2024/9/27 - 2025/3/26[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买中信证券信智安盈系列1766期收益凭证2000万元，利率3.2000% - 3.4500%，期限2024/10/1 - 2025/10/17[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买招商证券“搏金”260号收益凭证2000万元，利率4.2000%，期限2024/10/2 - 2025/2/7[16] - 湖北多瑞药业有限公司进行中信证券国债逆回购2000万元，利率1.8850%，期限2024/12/1 - 2024/12/25[16] - 湖北多瑞药业有限公司进行中信证券国债逆回购4000万元，利率1.9100%，期限2024/12/1 - 2024/12/23[16] - 湖北多瑞药业有限公司进行中信证券国债逆回购2000万元，利率1.9300%，期限2024/12/1 - 2024/12/25[16] - 湖北多瑞药业有限公司购买中信证券信智安盈系列1840期收益凭证1000万元，利率3.0000%，期限2025/2/7 - 2025/9/4[16] 其他投资情况 - 湖北多瑞药业购买安泰保盈系列742期收益凭证本金1000万元，预期收益率0.1000%-3.2000%[17] - 湖北多瑞药业购买安泰回报系列1348期收益凭证本金6000万元，预期收益率0.1000%-3.0300%[17] - 湖北多瑞药业购买国债逆回购GC028本金2000万元，收益率2.0650%[17] - 湖北多瑞药业购买恒丰银行可转让单位大额存单本金2800万元，收益率1.4500%[17] - 武汉嘉诺康医药技术公司购买恒丰银行可转让单位大额存单本金1100万元，收益率1.4500%[17] - 湖北多瑞药业购买保本增益系列4775期收益凭证本金6000万元，收益率1.9000%[17] - 西藏多瑞医药购买国债逆回购GC028本金1100万元，收益率1.9700%[17] 未到期余额及额度情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为14999.90万元[17] - 公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度[17] 相关说明 - 公司与委托理财受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[7] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[12] 公告日期 - 公告日期为2025年3月31日[20]