公司与中航工业财务关系 - 中航工业财务注册资本395,138万元，中航集团出资262,938万元，占比66.54%[4] 中航工业财务业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额210,188,044,647.89元，所有者权益13,141,984,123.75元[5] - 2024年度营业总收入3,758,920,964.70元[5] 协议情况 - 2023年12月通过签署原协议议案，原协议公司及其子公司每日最高存款结余不超150亿，可循环贷款额度不超35亿，其他服务额度不超5亿[1][9][10] - 2024年4 - 5月通过签署补充协议议案，补充协议每日最高存款结余不超250亿，可循环贷款额度不超55亿[2][11] - 协议于条件满足后或2024年1月1日两者孰晚之日起生效，有效期一年[6] 公司金融业务数据 - 2024年度公司存放于财务公司存款期初余额85.4271244453亿，本期增加737.9763109818亿，本期减少701.4835950134亿，期末余额121.9198404137亿，收取利息4327.014466万元[18] - 2024年度公司向财务公司借款期初余额4.75亿，本期增加39.05亿，本期减少24亿，期末余额19.8亿，支付利息、手续费5580.159402万元[18] - 2024年度公司其他金融业务（定期存款）期初余额3.7478亿，本期增加2.8040533333亿，本期减少2.8381533333亿，期末余额3.7137亿，收取利息83.287857万元[18] 协议规定与保障 - 存款服务利率不低于央行同期基准利率和国内主要商业银行挂牌平均利率[12] - 贷款服务利率不高于LPR上限等同类贷款利率[12] - 结算等服务收费不高于同类服务收费[12][13] - 中航工业财务对单一股东贷款超规定需告知公司，公司有权单方终止协议[16] 公司态度与措施 - 公司认为与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则，未发现重大风险问题[19][20] - 公司制定风险处置预案防范存款资金风险[21] 第三方意见 - 大信会计师事务所认为公司编制业务汇总表符合规定[22] - 独立财务顾问认为协议履行良好，关联交易合规[22]