募集资金情况 - 公司2022年3月30日首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[1] - 截至2024年12月31日，实际到账募集资金27.87亿元，支付其他发行费用1036.6万元，置换预先投入募投项目资金11.03亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.64亿元，尚未使用的募集资金余额6.74亿元，含专户余额2.64亿元和购买结构性存款余额4.1亿元[3][6] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，补充流动资金4.5亿元，直接投入募投项目支出6.21亿元，购买理财产品支出117.22亿元[3] - 公司使用科创板IPO超募资金93,204.40万元及孳生利息5,151.69万元实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设[9] - “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”与“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”结项，剩余募集资金及银行利息771,503.45元补充公司流动资金[10] 项目投入与效益 - 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目承诺投资80,000.00万元，累计投入80,056.97万元，投入进度100.07%，2022年5月达预定可使用状态，本年度效益为 - 8,094.02万元[18] - 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目承诺投资23,292.00万元，本年度投入1,522.13万元，累计投入23,297.23万元，投入进度100.02%，2022年10月达预定可使用状态，本年度效益为629.57万元[18] - 碳纤维航空应用研发及制造项目承诺投资36,172.00万元，本年度投入1,105.12万元，累计投入27,262.57万元，投入进度75.37%，2023年9月达预定可使用状态，本年度效益为 - 1,351.22万元[18] - 年产3万吨高性能碳纤维建设项目承诺投资93,204.40万元，本年度投入17,799.51万元，累计投入41,791.64万元，投入进度44.84%，预计2026年8月达预定可使用状态[18] 投资理财情况 - 2024年3月26日公司同意使用最高8.61亿元闲置募集资金投资理财，期限至2025年3月20日[6] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4.1亿元[7] - 截至报告期末，公司累计使用117.22亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，已赎回金额为113.12亿元，未赎回理财产品余额为4.10亿元[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、变更募投项目资金使用的情况[9][10] - 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理无违规情形[11] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合相关规定，如实反映募集资金存放和使用情况[12][13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法律法规要求，无异议[14]