公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[8] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[35] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产合计95,736.30万元，2023年末为125,492.06万元[11] - 2024年6月30日非流动资产合计889,165.82万元，2023年末为805,928.50万元[11] - 2024年6月30日资产总计984,902.12万元，2023年末为931,420.56万元[11] - 2024年6月30日流动负债合计268,982.31万元，2023年末为239,428.19万元[11] - 2024年6月30日非流动负债合计96,644.50万元，2023年末为55,267.62万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为233,769.20万元，2023年度为556,322.72万元[13] - 2024年1 - 6月营业成本为213,323.39万元，2023年度为492,099.75万元[13] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 18,231.88万元，2023年度为 - 422.85万元[13] - 2024年1 - 6月净利润为 - 15,260.79万元，2023年度为3,017.19万元[13] - 2024年1-6月非经常性损益总额为666.46万元，净额为565.29万元[16] - 2024年1-6月经营活动现金流量净额为-29738.38万元，投资活动为-75491.15万元，筹资活动为53322.52万元[16] - 2024年1-6月基本每股收益为-0.04元/股，稀释每股收益为-0.04元/股[17] - 2024年1-6月综合毛利率为8.75%，加权平均净资产收益率为-2.43%[17] - 2024年1-6月流动比率为0.36倍，速动比率为0.22倍，资产负债率（合并）为37.12%[17] - 2024年1-6月应收账款周转率为85.00次/年，存货周转率为14.50次/年，总资产周转率为0.49次/年[17] - 2021 - 2024年1-6月归属于母公司所有者净利润分别为78569.62万元、42228.25万元、3017.19万元、-15260.79万元[19] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 6月，公司综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[30][31] 未来展望 - 预计2024年度归属于母公司所有者净利润为-46000万元至-38000万元[19] 风险提示 - 公司面临经营业绩波动风险，因PVC市场售价走低致业绩下滑[19][20] - 公司面临宏观经济波动风险，宏观经济变化或影响经营业绩[21][22] 在建工程 - 截至2024年6月30日，公司在建工程账面价值为206,484.31万元[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为2.29元/股[38] - 根据发行价格2.29元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过87,336,244股，未超过发行前总股本的30%[39] - 本次发行对象认购的股份自发行完成之日起36个月内不得转让[41] - 自本次发行完成之日起18个月内，发行对象淮矿集团不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票[41] - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过20,000.00万元[42] - 2024年7月19日，发行人董事会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[57] - 2024年8月8日，发行人股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2024年8月1日，发行人控股股东淮矿集团同意发行方案，以2.29元/股向其发行不超过87,336,244股[59] 股东情况 - 截至2024年6月30日，国泰君安持有发行人股份625,457股，占发行人总股本比例的0.02%[50] 督导安排 - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内进行持续督导[62]