业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5.15亿元，上年为10.07亿元，同比下降48.85%[6][27] - 2023年净利润为 -2.03亿元，上年为 -1.11亿元，亏损扩大[27] - 2023年经营活动现金流入小计为8.05亿元，上年为11.05亿元，同比下降27.15%[29] - 2023年经营活动现金流出小计为8.56亿元，上年为10.62亿元，同比下降19.39%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -5035.35万元，上年为4204.07万元，由盈转亏[29] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司商誉账面原值45,876.27万元，减值准备35,747.79万元，账面价值10,128.48万元，占净资产的比例30.49%[7] - 预付款项期末余额为14,510,582.30元，上期期末余额为18,769,363.77元[22] - 存货期末余额为205,155,231.97元，上期期末余额为207,855,336.10元[22] - 流动资产合计期末余额为510,105,165.62元，上期期末余额为605,047,984.03元[22] - 固定资产期末余额为359,111,365.23元，上期期末余额为379,358,037.18元[22] - 资产总计期末余额为1,103,927,199.47元，上期期末余额为1,278,208,750.61元[22][26] - 流动负债合计期末余额为689,195,113.23元，上期期末余额为674,625,445.60元[25] - 非流动负债合计期末余额为82,594,697.44元，上期期末余额为100,453,433.70元[25] - 负债合计期末余额为771,789,810.67元，上期期末余额为775,078,879.30元[25] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为269,806,190.55元，上期期末余额为401,613,408.63元[25] - 股东权益合计期末余额为332,137,388.80元，上期期末余额为503,129,871.31元[25] 股本变动 - 2011年公司向35名自然人定向发行股票49.60万股，募集资金9,567,840.00元，注册资本增至5,249.60万元[47] - 公司以15.22元/股向员工持股计划发行4139290股，发行后注册资本增至16466.1445万元[50] - 公司按每10股转增10股的比例，转增164661445股，发行后注册资本增至32932.289万元[51] - 公司向厦门坤拿商贸有限公司发行35318146股、向厦门上越投资咨询有限公司发行9556353股，发行后注册资本增至37419.7389万元[51] - 公司于2016年10月11日向特定投资者定价发行11293054股，发行后注册资本增至38549.0443万元[52] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数385490443股，注册资本为385490443元[52] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共40户，较上期增加6户，减少7户[54] 收入确认 - 公司收入主要来源于过滤材料销售、环保工程、环卫服务等业务[194][195] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入，满足特定条件的在某一时段内按履约进度确认收入[196] - 滤料系列内销在客户验收出具收货确认书时确认收入，出口销售以货物出口报关单出口日期确认收入[198] - 环保工程合同不承担安装义务的在购货方验收签字后确认收入，需安装调试的在安装调试结束且验收合格后确认收入[198] - 资源化产品销售收入根据与客户确认无误的发货单等确定相关信息后确认收入[198] - 危废处置费收入在确定客户已接受服务时，按双方确认的废物处置量及合同约定单价确认收入[198] - 环卫服务收入在完成约定服务，已收取劳务款或取得收款凭证，经济利益很可能流入且成本能可靠计量时确认[199]