募集资金情况 - 公司非公开发行429,289,919股新股，发行价8.88元/股，募集资金总额3,812,094,480.72元，净额3,755,518,341.92元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金净额3,754,913,063.51元，尚未使用余额为0元[4] 资金使用与流转 - 2021年7月23日公司将3,752,123,773.59元转入托克逊能化，浦发银行存入2,499,093,800元，兴业银行存入1,253,029,973.59元[3][4] - 2021 - 2023年托克逊能化三次将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，均按时归还[5] - 2023年托克逊能化将125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份等[6] 投资与增资 - 2021 - 2024年累计向中泰新材料增资1,160,360,000元，收购其40%股权花费89,640,000元[6] 资金补充情况 - 2021 - 2024年累计永久补充流动资金（含利息收入）9,692,697.43元[6] - 2021 - 2024年累计暂时补充流动资金2,400,000,000元，归还2,400,000,000元[6] 利息与手续费 - 2021 - 2024年累计利息及手续费6,662,723.84元[6] 制度修订 - 2024年公司新修订《募集资金管理办法》，并按规定执行无违规[7] 专户处理 - 中泰化学等三个募集资金专户利息收入125,403.88元转入基本账户并完成销户[9] - 托克逊能化一个募集资金专户963.02万元永久补充流动资金并完成销户[9] - 中泰新材料一个募集资金专户结息余额14,371.15元转入基本账户并完成销户[9] 募投项目变更 - 变更募投项目涉及募集资金125,303.00万元，占非公开发行募集资金净额的33.37%[14] - 原中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）变更为收购中泰新材料公司40%股份及中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目[19][21] - 项目实施地点由托克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区[19] 项目投入情况 - 收购中泰新材料40%股份拟投入募集资金8,964.00万元，截至期末累计投入8964.00万元，投资进度100.00%[21] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目拟投入募集资金116036.00万元，本年度实际投入24216.11万元，截至期末累计投入116185.45万元，投资进度100.13%，预计2025年9月达到预定可使用状态[21] - 托克逊能化永久补充流动资金投入963.02万元，投资进度100.00%[21] - 变更后项目合计拟投入募集资金125963.02万元，本年度实际投入32016.11万元，截至期末累计投入126112.47万元[21]