募集资金情况 - 2021年非公开发行429,289,919股新股，发行价8.88元/股，募集资金总额3,812,094,480.72元，净额3,755,518,341.92元[1] - 2021年将3,752,123,773.59元转入托克逊能化专用账户，浦发银行存入2,499,093,800元，兴业银行存入1,253,029,973.59元[2][3] - 2021年使用2,499,093,800元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5][23] - 2021 - 2023年托克逊能化三次将120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[5][6][7][24] - 截止2024年12月31日，托克逊能化募集资金净额3,752,123,773.59元，使用后余额为0 [9] - 截止2024年12月31日，中泰新材料募集资金净额1,238,360,000元，使用后余额为0 [10] - 公司募集资金总额为375,212.38万元，本年度投入32,016.11万元，累计投入376,021.85万元[22] 资金用途变更 - 2023年托克逊能化将125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份等[7][23][25] - 累计变更用途的募集资金总额为125,963.02万元，比例为33.57%[22] - 变更募投项目涉及资金125303.00万元，占非公开发行募集资金净额的33.37%[25] 项目投资进度 - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目投资进度达100%[22] - 收购中泰新材料公司40%股份项目本年度投入7,800.00万元，累计投入8,964.00万元，投资进度100%[22] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目本年度投入24,216.11万元，累计投入116,185.45万元，投资进度100.13%[22] 其他事项 - 2024年修订《募集资金管理办法》[12] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签订监管协议[12][13] - 公司及子公司部分募集资金专户利息转入基本账户或永久补充流动资金后完成注销[15] - 中兴华会计师事务所对公司2024年度募集资金专项报告进行鉴证[28]