募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行63,529,412股A股，每股发行价16.98元，募集资金总额1,078,729,415.76元，净额991,277,271.83元[2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为440,290,238.86元[2][3][6][7] - 募投项目累计使用金额595,692,901.63元，其中以自筹资金预先投入置换金额242,479,783.53元，使用募集账户支付353,213,118.10元[3] - 以自筹资金预先支付的发行费用置换金额为39,770,234.59元[3] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为44,705,868.66元[3][6] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度并严格履行使用审批手续[3][4] - 公司与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议并切实履行[4][5][6] - 公司同意使用不超过5.6亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年2月1日起12个月内有效[8] - 截至2024年12月31日，公司使用3.489亿元暂时闲置募集资金购买七天通知存款，分布于多家银行[9] - 2024年度，公司购买存款产品取得到期收益915.044526万元[9] 募投项目情况 - 2024年11月29日，公司部分募投项目结项，节余募集资金637.65246万元，占计划投入比例2.74%[12] - 公司将节余募集资金637.65246万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目[12] - 本次结项募投项目募集资金应付未付金额98.2759万元，用于后续项目建设[12] - 公司本次首次公开发行股票不存在超募资金[10][11] - 公司募集资金总额为991,277,271.83元，本年度投入117,212,761.57元，已累计投入595,692,901.63元[19] - 变更用途的募集资金总额为311,530,114.83元，占比31%[19] - 扩产建设及技改项目截至期末投入进度为79.27%，预计2025年9月达到预定可使用状态[19] - 冷链仓储系统升级改造项目截至期末投入进度为92.23%[19] - 研发中心升级改造项目截至期末投入进度为27.09%[19] - 客户服务中心与信息化系统建设及升级项目截至期末投入进度为100.07%[19] - 重庆生产基地项目截至期末投入进度为14.16%，预计2026年3月达到预定可使用状态[19] 项目变更与延期 - 2022年公司变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点及用途[5] - 2022年10月28日审议通过变更“扩产建设及技改项目”部分项目实施主体和地点[28] - “扩产建设及技改项目”实施主体由天津南侨变更为广州南侨及天津吉好，地点由天津变更为广州[28] - 2022年10月28日审议通过变更部分募投项目部分募集资金用途[28] - 变更使用“扩产建设及技改项目”未用资金20,534.65万元和“冷链仓储系统升级改造项目”未用资金10,618.36万元，总额31,153.01万元[28] - 变更资金用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期，项目总投资约40,114.87万元[28] - 2024年公司将重庆基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月[21] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目延期议案[28] - 重庆基地项目2023年9月取得土地证晚于原计划，基础建设耗时，施工延后[28] - 极端高温和园区蒸汽投资规划调整致厂房建设施工放缓[28] - 变更后的项目可行性无重大变化[28]