现金管理决策 - 2024年10月23日公司同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 到期赎回情况 - 湖北多瑞药业2800万元保本大额存单2025年2月26日到期赎回，预期年化收益率1.9%，投资收益266700元[4] - 武汉嘉诺康医药1100万元保本大额存单2025年2月26日到期赎回，预期年化收益率1.9%，投资收益104775元[4] 新投资情况 - 湖北多瑞药业2800万元保本大额存单2025年3月7日起息，2025年6月7日到期，预期年化收益率1.45%[5] - 武汉嘉诺康医药1100万元保本大额存单2025年3月7日起息，2025年6月7日到期，预期年化收益率1.45%[5] 过往赎回情况 - 2023 - 2024年公司多项现金管理产品赎回，如西藏多瑞医药3700万元保本增益系列收益凭证等[12][13] 相关说明 - 公司与受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[6] - 公司针对现金管理收益风险制定多项措施，如财务部及时核对账户余额等[7][8][9] - 公司本次现金管理不影响募集资金项目开展，可提高资金使用效率获投资收益[11] - 公司内审部门负责审计监督，独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[9] 现有投资产品 - 湖北多瑞药业与招商证券“搏金”215号收益凭证本金2000，收益率2.0000%-5.7000%[14] - 西藏多瑞医药与招商证券债券质押式回购-加鑫宝7天期本金3700，收益率2.5000%[14] - 湖北多瑞药业与恒丰银行武汉分行可转让单位大额存单本金3000，收益率1.9000%[14] - 湖北多瑞药业与中信证券信智安盈系列1589期收益凭证本金8000，收益率0.1000%-3.5000%[14] - 湖北多瑞药业与中国民生银行拉萨分行3年期对公大额存单本金10000，收益率2.6000%[15] - 西藏多瑞医药与招商证券“搏金”227号收益凭证本金1100，收益率2.0000%-4.1000%[15] - 湖北多瑞药业与中国民生银行2年期对公大额存单本金1000，收益率2.7000%[15] - 湖北多瑞药业与中信证券安泰回报系列1255期收益凭证本金2000，收益率0.5000%-3.0600%[15] - 湖北多瑞药业与招商证券“搏金”239号收益凭证本金2000，收益率0.1000%-4.4100%[15] - 湖北多瑞药业与中信证券保本增益系列4216期收益凭证本金4000，收益率2.2000%[15] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为25,000万元[17] 近期交易 - 湖北多瑞药业于2024/8/26购买2,800万元恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[16] - 武汉嘉诺康医药技术于2024/8/26购买1,100万元恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[16] - 湖北多瑞药业于2024/9/9购买4,000万元信智安盈系列1744期收益凭证，利率3.4000%-3.6500%[16] - 西藏多瑞医药于2024/9/27购买1,100万元招商证券“搏金”255号收益凭证，利率1.5000%-4.1000%[16] - 湖北多瑞药业于2024/12/1进行2,000万元国债逆回购R - 014，利率1.8850%[16] - 湖北多瑞药业于2024/12/17进行4,000万元国债逆回购R - 007，利率1.9100%[16] - 湖北多瑞药业于2024/12/31进行8,000万元国债逆回购R - 007，利率2.1350%[17] - 湖北多瑞药业于2025/1/17进行8,000万元国债逆回购R - 014，利率2.7000%[17] - 湖北多瑞药业于2025/2/26进行2,000万元国债逆回购GC028，利率2.0650%[17]