股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日下午14:30，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室[5] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 担保计划 - 2025年担保计划额度不超过折合人民币35.31亿元，公司提供担保不超26.36亿元，子公司提供担保不超8.95亿元[12] - 公司向北京凯盛工程有限公司预计担保限额2亿元，占最近一期归母净资产比例1.05%[13] - 公司向中建材（合肥）装备科技有限公司预计担保限额5亿元，占比2.62%[13] - 公司向中材水泥及其子公司预计担保限额10.855303亿元，占比5.68%[13] - 本次担保计划经股东大会审议通过之日起一年内有效[16] - 股东大会批准额度内授权董事长、总裁、财务总监共同处理担保相关事宜[16] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，北京凯盛资产总额173,634万元，负债总额119,405万元，净资产54,229万元，资产负债率69%，2024年1 - 9月营业收入46,749万元，净利润4,558万元[17] - 截至2024年9月30日，装备集团资产总额362,807万元，负债总额165,045万元，净资产197,762万元，资产负债率45%，2024年1 - 9月营业收入94,042万元，净利润5,689万元[18] - 截至2024年9月30日，中材水泥资产总额394,176万元，负债总额56,504万元，净资产337,673万元，资产负债率14%，2024年1 - 9月营业收入61,070万元，净利润9,509万元[19] - 截至2024年9月30日，印尼工程资产总额25,072万元，负债总额16,116万元，净资产8,956万元，资产负债率64%，2024年1 - 9月营业收入9,809万元，净利润385万元[20] - 截至2024年9月30日，中材海外资产总额142,568万元，负债总额79,226万元，净资产63,342万元，资产负债率56%，2024年1 - 9月营业收入97,462万元，净利润8,833万元[21] - 截至2024年9月30日，巴西叶片资产总额27,085万元，负债总额17,667万元，净资产9,418万元，资产负债率65%，2024年1 - 9月营业收入3,432万元，净利润 - 3,411万元[22] - 截至2024年9月30日，临沂国建资产总额12,784万元，负债总额7,330万元，净资产5,454万元，资产负债率57%，2024年1 - 9月营业收入1,579万元，净利润 - 484万元[23] - 截至2024年9月30日，南凯波兰子公司资产总额2,833万元，负债总额1,564万元，净资产1,269万元，资产负债率55%，2024年1 - 9月营业收入7,585万元，净利润89万元[25] - 截至2024年9月30日，中材宁锐越南子公司资产总额1,057万元，负债总额759万元，净资产298万元，资产负债率72%，2024年1 - 9月营业收入2,089万元，净利润 - 3万元[26] - 截至2023年12月31日，中材环境资产总额77,021万元，负债总额48,574万元，净资产28,447万元，资产负债率63%，2023年营业收入24,983万元，净利润 - 5,108万元[28] - 截至2024年9月30日，中材环境资产总额92,044万元，负债总额69,118万元，净资产22,926万元，资产负债率75%，2024年1 - 9月营业收入30,982万元，净利润 - 5,824万元[28] - 截至2023年12月31日，中材宁锐尼日利亚子公司资产总额16,317万元，负债总额14,015万元，净资产2,302万元，资产负债率86%，2023年营业收入30,181万元，净利润1,061万元[29] - 截至2024年9月30日，中材宁锐尼日利亚子公司资产总额12,635万元，负债总额11,610万元，净资产1,025万元，资产负债率92%，2024年1 - 9月营业收入13,654万元，净利润 - 810万元[29] 担保相关比例 - 截至目前，公司已批准的有效对外担保总额为67.84亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.52%；对外担保余额为17.47亿元，约占公司最近一期经审计净资产的9.15%[38] - 公司2025年担保计划额度获批后，批准的对外担保事项总额为70.89亿元，约占公司最近一期经审计净资产的37.12%[38] - 公司及子公司在未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%[39] 套期保值交易 - 2024年公司获批套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过17.99亿美元，且年度累计交易额度不超过25.28亿美元[43] - 公司拟申请调整外汇套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过折合10.67亿元的等值美元，且年度累计交易额度不超过折合13.15亿元的等值美元[43] - 外汇套期保值交易品种为远期结售汇和掉期交易[43] - 外汇套期保值交易期限自股东大会通过之日起至批复新额度时止，不超审批后12个月[45] 限制性股票激励计划 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划18名激励对象未达解除限售条件的2,063,738股限制性股票[56] - 调整后首次授予和预留授予的限制性股票回购价格均为5.04元/股[56] - 2022年4月11日向194名激励对象授予4654.9115万股限制性股票[60] - 2023年4月10日向70名激励对象授予980.7253万股限制性股票[62] - 2024年4月11日194名激励对象所持1506.5537万股限制性股票解锁上市[63] - 2024年5月7日回购注销21名激励对象29.5655万股限制性股票，总股本由264231.7423万股变更为264202.1768万股[64] - 首次授予16名激励对象172.2538万股限制性股票不满足解除限售条件[66][67] - 预留授予2名激励对象34.12万股限制性股票不满足解除限售条件[67] - 公司将回购注销206.3738万股限制性股票[68] - 首次授予限制性股票授予价格为5.97元/股，预留授予为5.74元/股[68] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.23元、0.3元、0.4元[68][69] - 首次授予回购所需资金额为8,681,591.52元，预留授予为1,719,648元，回购资金总额为10,401,239.52元[71] - 2021年限制性股票激励计划首次授予拟为184名激励对象的14,504,974股办理解除限售[72] - 2021年限制性股票激励计划预留授予拟为69名激励对象的3,203,379股办理解除限售[73] - 回购前有限售条件股份407,873,282股，占比15.44%，回购后405,809,544股，占比15.37%[72] - 回购前无限售条件流通股份2,234,148,486股，占比84.56%，回购后2,234,148,486股，占比84.63%[72] - 因绩效考核等原因，首次授予16名激励对象1,722,538股、预留授予2名激励对象341,200股不满足解除限售条件[75] - 回购前有限售条件股份390,164,929股，占比14.77%，回购后388,101,191股，占比14.70%[75] - 回购前无限售条件流通股份2,251,856,839股，占比85.23%，回购后2,251,856,839股，占比85.30%[75]