募集资金 - 向特定对象发行股票拟募集资金93355.13万元[5] - 补充流动资金、偿还银行借款拟用62989.13万元[6] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元[6] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目在扬州江都高新区[7] - 项目拟年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套件[19] 市场与业务 - 国内伺服压力机市场被境外品牌垄断，国产替代空间大[12] - 公司在手订单充足，在多行业形成规模化销售[13] - 公司在国内建60多个营销网点，国外50多国建销售代理[22] - 公司业务布局国内20余省市及海外市场[26] 财务数据 - 2021 - 2023年末和2024年9月末资产负债率分别为50.98%、56.79%、59.13%、60.83%[30] - 2021 - 2023年末和2024年9月末应收款项和存货合计账面价值分别为16.09亿、17.68亿、18.10亿、20.20亿[30] - 截至2024年9月30日，有息负债余额9.67亿，占净资产比例52.82%[30] 未来展望 - 发行完成后总资产、净资产增加，资产负债率降低[35] - 短期内净资产收益率及每股收益可能下降[35] - 长期经营规模和盈利能力将提升[36]