募集资金 - 本次募集资金总额不超25,000万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[4] - 西南生产基地项目（一期）拟用募集资金17,500万元，补充流动资金项目拟用7,500万元[5] 生产基地项目 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000万元，新建总面积85,802.35平方米，计容面积132,551.98平方米，用地面积134,709.82平方米，建设期2年[6][23][24] - 一期项目建成后将形成年产6.0亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料生产能力，产值约17亿元[6] - 建筑安装工程费21,208.63万元，占总投资35.35%；设备购置费25,861.00万元，占43.10%[19] - 其他工程费2,948.15万元，占4.91%；预备费632.23万元，占1.05%[19][20] - 建设期财务费用1,350.00万元，占2.25%；铺底流动资金8,000.00万元，占13.33%[20] - 项目资本金投入30,000.00万元，占总投资50%；申请银行借款30,000.00万元，占总投资50%[20] - 西南生产基地项目（一期）税后内部收益率（税前）为29.07%，投资回收期为4.83年（税前，含建设期）[24] - 西南生产基地项目（一期）已获得四川省内江市东兴区发展和改革局备案等多项审批[22] 资金用途与影响 - 公司拟将7,500.00万元募集资金用于补充流动资金，满足业务发展需求[15] - 本次发行完成后公司总资产和净资产金额将增长，资产负债率降低[26] - 本次发行后公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力增强[26] - 本次发行后公司总股本将增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降[26]