业绩总结 - 2024年1 - 3月安可远合并口径营业收入为1729.63万元，营业成本为1403.35万元，营业利润为 - 147.95万元，净利润为 - 147.85万元[108] - 2024年1 - 3月安可远母公司口径营业收入为1729.63万元，营业成本为1403.35万元，营业利润为 - 146.22万元，净利润为 - 146.12万元[110] - 安可远近两年不含税营业收入稳定在7000 - 9000万元左右，整体毛利与净利润水平偏低[11] 市场扩张和并购 - 麦捷科技拟通过发行股份及支付现金方式购买安可远100%股权[45] - 麦捷科技拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超发行股份购买资产交易金额的100%[45] - 麦捷科技收购安可远后将共享客户资源和商务能力，实现协同效应[46] 财务数据 - 安可远申报评估的表内总资产账面值为16871.43万元、总负债账面值为9101.34万元、股东全部权益账面值为7770.09万元[113] - 2024年3月31日，安可远合并口径流动资产为9132.69万元，非流动资产为7719.51万元，资产总计为16852.20万元[103] - 2024年3月31日，安可远合并口径流动负债为8116.22万元，非流动负债为985.12万元，负债合计为9101.34万元[106] - 资产基础法评估安可远2024年3月31日总资产账面价值16,871.43万元，评估值17,914.43万元，增值率6.18%[188] - 资产基础法评估安可远2024年3月31日总负债账面价值与评估值均为9,101.34万元，无增减值[188] - 资产基础法评估安可远2024年3月31日净资产账面价值7,770.09万元，评估值8,813.09万元，增值率13.42%[188] - 收益法评估安可远2024年3月31日股东全部权益投资价值11,340.00万元，增值率45.94%[190] 未来展望 - 麦捷科技收购安可远后可通过自产自用合金磁粉芯降低原材料采购成本[46] - 麦捷科技收购安可远后将与安可远、金之川形成合力，提高产品稳定性[46] - 预计1 - 3个月内，安可远利用上市公司及国资背景资源拓宽筹融资渠道，置换高利率贷款，降低资金成本，提升经营利润率[51] 新产品和新技术研发 - 2023年麦捷科技在磁性材料方面研发投入金额达799.31万元，有17名研发人员专职研发[39] - 2023年11月安可远向麦捷科技交付首批定制化合金磁粉芯，订单总数量约19,000套[41] 其他信息 - 评估目的是确定「安可远」股东全部权益价值，为「麦捷科技」拟发行股份及支付现金收购股权提供价值参考[19] - 评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司[4] - 评估报告日为2024年10月14日，评估基准日为2024年3月31日[4][8] - 评估结论为1.134亿元[4] - 「安可远」股东全部权益资产基础法评估值为8813.09万元，收益法评估值为11340.00万元，本次评估采用收益法评估结果[20] - 截至评估基准日，「安可远」21项建筑物未办理不动产证，建筑面积合计6401.32平方米[22] - 麦捷科技计划拆除重建「安可远」部分未办证房屋，建筑面积合计2517.74平方米[25] - 计划拆除改建的房屋建筑物原始入账价值为273.54万元[25] - 加建项目拟建厂房四建筑占地面积3224㎡，计容总建筑面积6748㎡[26] - 加建项目拟建厂房五建筑占地面积3000㎡，计容总建筑面积9300㎡[27] - 加建项目拟建多层办公楼建筑占地面积470.8㎡，计容总建筑面积1020㎡[27] - 加建项目拟建多层宿舍楼建筑占地面积580.7㎡，计容总建筑面积3630㎡[27] - 加建项目拟建配电房及发电机房建筑占地面积200㎡，计容总建筑面积200㎡[27] - 不动产抵押担保的债权最高余额为35737980元，抵押期限为2023年4月25日起至2028年4月24日止[28] - 截至评估基准日，融资租赁融资余额为2467384.25元[30] - 物业租赁租赁面积为3527.96㎡，租赁期为2018年10月16日至2028年9月30日[30] - 2023年10 - 12月安可远向麦捷科技销售金额为35.73万元，2024年1季度销售金额为91.39万元[41] - 2023年麦捷科技向安可远采购定制合金磁粉芯，价格由85元/套降至56.5元/套，同期同行价格从93元/套降至65元/套[42] - 安可远成立于2011年11月22日，认缴注册资本100.00万元，初始名称为惠州市玖鑫磁性器件有限公司[64] - 安可远注册资本为3,510.00万元人民币[64] - 截至2024年3月31日，张国庭出资2566.0860万元，持股73.1079%[93][95] - 李君出资305.5080万元，持股8.7039%[91][92][93][95] - 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）出资240.0000万元，持股6.8376%[91][92][93][95] - 王理平出资141.1200万元，持股4.0205%[91][92][93][95] - 刘国斌出资110.7180万元，持股3.1544%[91][92][93][95] - 李卢易出资129.6880万元，持股3.6948%[91][92][93][95] - 谢国富出资16.8800万元，持股0.4809%[91][92][93][95] - 安可远于2022年12月22日通过高新技术企业认定，有效期三年，有效期间享受企业所得税税率为15%的税收优惠，评估采用15%的所得税税率进行预测[56] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[57] - 截至评估基准日，安可远短期借款未偿还金额为16,205,193.36元，涉及中国光大银行深圳沙井支行等多家银行，年利率2.30% - 3.50%[57][59] - 截至评估基准日，安可远长期借款未偿还金额为7,500,000.00元，借款银行为中国农业银行泰美支行，年利率4.50%[59] - 截至评估基准日，安可远往来借款本息未偿还金额为33,614,562.63元，其中本金30,796,120.27元，利息2,818,442.36元[59] - 麦捷科技注册资本基准日后（2024年7月23日）由86,680.5074万人民币变更为86,913.0872万人民币[62]