募资情况 - 公司首次公开发行2935.00万股A股，每股发行价22.45元，募集资金总额6.589075亿元，净额5.7633亿元[2] - 截至2024年12月9日，4个募集资金专户初始存放金额共5.7633亿元，余额1.802953亿元[5] 项目投资 - 新型航空装备制造产业化建设项目投资金额3.1433亿元，承诺投资总额3.1433亿元[5] - 研发中心建设项目投资金额1.62亿元，承诺投资总额1.62亿元[5] - 补充流动资金项目投资金额1亿元，承诺投资总额1亿元[5] 项目进度 - 2019年部分募集资金投资项目建设内容变更调整，两项目预定可使用状态日期调至2022年12月31日[6] - 2022年新型航空装备制造产业化建设项目预定可使用日期延至2024年12月31日，终止研发中心建设项目[7] - 2023年通州科研试制生产线已按计划实施完成并投入使用[8] - 截至目前，南京新兴航空装备研发生产基地厂房及实验楼主体已建设完成，主要生产设备预计2024年底前到场[9] 资金使用 - 截至2024年12月9日，变更后募集资金投资项目及使用计划合计调整后投资总额5.995022亿元[9] - 新型航空装备制造产业化建设项目募集资金承诺投资总额为31329.54万元[11] - 该项目累计投入募集资金金额为15951.69万元[11] - 2024年12月10日至30日预计待支付募集资金金额为909.46万元[11][14] - 现金管理收益及利息净额为2738.61万元，其中86.93万元为暂估[11] - 预计节余募集资金金额为17207.00万元[11] - 原计划投入项目的预备费和铺底流动资金剩余7100余万元[14] 决策安排 - 公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金[15] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[17] - 保荐机构对项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[19]