威海广泰:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
募集资金情况 - 发行700.00万张可转债,募资70,000.00万元,净额69,193.16万元[3] - 截至2024年10月31日,专用账户余额350,636,126.59元[6] 项目投资计划 - 应急救援保障装备生产基地项目(一期)投资56,783.92万元,拟用募资44,879.39万元[6] - 羊亭基地智能化改造项目投资12,152.13万元,拟用募资9,371.06万元[6] - 补充流动资金拟用募资15,749.55万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超1.4亿元闲置募资现金管理,期限不超12个月[8] - 2024年11月1日董事会通过现金管理议案[13] - 监事会、保荐机构认为合规且能提高资金效率[15][16]