业绩总结 - 2024年9月30日总资产189.66亿元，总负债97.68亿元，净资产91.98亿元[17] - 2024年9月30日净利润2.81亿元，2023年度净利润3.94亿元[17] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额3.15亿元，2023年度12.00亿元[17] - 2024年9月30日资产负债率51.50%[17] 现金管理 - 到期赎回本金2.4亿元，实际收益96万元[3] - 可对不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][4][9] - 本次现金管理金额2.5亿元，源于向特定对象发行股票闲置募集资金[4][5] - 2024年11月7日办理2.5亿元单位大额存单业务，预计年化收益率1.35%[6][7] 投资情况 - 最近十二个月有大额存单投资，已收回本金并获收益[19] - 最近12个月内单日最高投入金额为39000，占最近一年净资产4.86%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.25%[20] - 目前已使用现金管理额度为40000，未使用额度为0，总额度40000[20]