财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营现金流净额1.17亿元，2024年1 - 9月0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置资金现金管理，额度滚动，有效期一年[4] - 本次现金管理1亿元，受托方南京银行，产品181天[7] - 产品预期年化收益率2.27%，起息12月4日，到期6月3日[9] 理财情况 - 银行结构性存款实际投入125,000，收回105,000，收益658.03，未收回20,000[22][23] - 最近12个月单日最高投入30,000，与净资产比例34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例8.85%[23] - 已用理财额度30,000，未用10,000，总额度40,000[23]