首旅酒店:华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
募资情况 - 公司非公开发行134,348,410股,每股22.33元,募资2,999,999,995.30元,净额2,990,790,514.72元[1] 项目投资 - 酒店扩张及装修升级项目投资246,636.89万元,调整后募资投入209,079.05万元[5] - 偿还金融机构贷款项目投资90,000.00万元,调整后募资投入90,000.00万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理,额度可滚动,单笔期限最长一年[8] - 投资产品安全、流动好、保本、期限不超12个月[6] 决策情况 - 2024年12月20日会议通过使用闲置募资现金管理议案[13] - 监事会、保荐机构均同意该决定[14][15][16][17]