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多瑞医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
多瑞医药多瑞医药(SZ:301075)2024-12-19 08:05

资金使用授权 - 公司可使用最高不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[2] 投资赎回与收益 - 湖北多瑞药业赎回2000万元收益凭证本金,获投资收益108000元,预期年化收益率0.1000%或3.2000%-3.4500%[4] 近期投资情况 - 湖北多瑞药业购买2000万元国债逆回购,预期年化收益率1.9300%[6] - 2023年10 - 12月,西藏多瑞医药多笔收益凭证投资,金额3700万元,预期年化收益率2.1000%-2.3500%[13][14] - 2023年12月 - 2024年2月,湖北多瑞药业多笔国债逆回购及收益凭证投资,金额不等,预期年化收益率不同[14] - 2024年1 - 2月,西藏多瑞医药多笔收益凭证及债券质押式回购投资,金额不等,预期年化收益率不同[14][15] 后续投资安排 - 2024年湖北多瑞药业多笔收益凭证、大额存单等投资,金额及预期年化收益率各异[14][15][17][18][19][22][23][25][26] 资金余额情况 - 截至公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为26000万元[17] 其他 - 公告日期为2024年12月19日[20]