资产负债数据 - 2024年9月30日流动资产合计19,358,595.36元，期初为18,319,979.54元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计142,503.25元，期初为316,901.36元[13] - 2024年9月30日资产总计19,501,098.61元，期初为18,636,880.90元[13] - 2024年9月30日流动负债合计7,158,994.52元，期初为7,457,037.94元[15] - 2024年9月30日负债合计7,158,994.52元，期初为7,457,037.94元[15] - 2024年9月30日股东权益合计12,342,104.09元，期初为11,179,842.96元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,527,633.36元，期初为4,670,488.94元[13] - 2024年9月30日其他应收款期末余额14,244,653.66元，期初为11,894,086.05元[13] 经营业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为11,530,583.93元，上期为16,023,599.55元[17] - 2024年1 - 9月营业成本为10,592,846.02元，上期为13,626,728.31元[17] - 2024年1 - 9年营业利润为1,304,688.54元，上期为2,028,084.91元[17] - 2024年1 - 9年利润总额为1,304,688.54元，上期为1,916,714.91元[17] - 2024年1 - 9年净利润为1,162,261.13元，上期为1,853,650.64元[17] 现金流数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为16,292,024.46元，上期为24,985,072.02元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为16,318,435.18元，上期为25,240,844.41元[19] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,410.72元，上期为 - 255,772.39元[19] 所有者权益数据 - 2024年1 - 9月期初所有者权益合计为11,179,842元[21] - 2024年1 - 9月期末所有者权益合计为12,342,104.09元[21] - 本期所有者权益增加1853650元，其中综合收益总额为1853650.64元[23] - 本期盈余公积增加97654.37元，未分配利润增加1655996元[23] 其他财务数据 - 应收账款期末账面余额为3,872,733.34元，较期初的5,535,722.34元减少；坏账准备期末为345,099.98元，较期初的865,233.40元减少，计提比例均为15.63%[60] - 其他应收款期末账面余额为14,263,303.92元，较期初的11,902,165.33元增加[62] - 其他流动资产期末余额59,473.89元，较期初的70,995.06元减少[67] - 固定资产账面原值期末余额906,306.46元，与期初相同；累计折旧期末余额856,509.62元，较期初的809,502.12元增加47,007.50元；账面价值期末余额49,796.84元，较期初的96,804.34元减少[67][68] - 递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异370,825.62元，递延所得税资产92,706.41元；期初可抵扣暂时性差异880,388.06元，递延所得税资产220,097.02元[69] - 应付账款期末余额5,102,390.41元，较期初的6,253,394.90元减少；1年以内账龄期末占比94.22%，期初占比98.48%[70] - 合同资产非PPP项目期末账面余额1,509,433.96元，较期初的1,641,319.83元减少；期末无减值准备，期初减值准备7,075.38元[67] - 应付职工薪酬合计期初余额159,000.00元，本期增加526,509.26元，本期减少443,150.31元，期末余额242,358.95元[71] - 其他应付款期末余额1,814,245.16元，期初余额1,028,648.00元，其中1年以内占比96.69%，1 - 2年占比3.31%[73][74] 会计政策与经营相关 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[32] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[26] - 电子设备折旧年限为5 - 10年，残值率为5.00%，年折旧率为9.50 - 19.00%[43] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对多种金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[38] - 公司固定资产分为电子设备、运输设备、工具器具[42] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，对已计提减值准备的固定资产按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额[42] - 增值税税率为6%，城市建设维护税税率为5%，教育费附加税率为3%，企业所得税税率为5%[56][57] - 无重要会计政策和会计估计的变更[56]