募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额63000万元，净额61904.43万元[1] - 拟将天然植物综合提取一体化项目（一期）4500万元募集资金变更用于保健食品建设项目，占比7.27%[3] 项目资金投入 - 截至2024年10月31日，天然植物综合提取一体化项目（一期）累计投入17584.65万元，未投入余额8352.1万元[4][10] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）原计划投资51648.43万元，调整后计划投入25936.75万元，占比41.90%[4] 过往资金变更 - 2021年将2800万元募集资金变更用于红辣素精加工项目[4] - 2023年将6500万元募集资金变更用于营养药用综合提取项目（一期）[4] - 2023年将1100万美元（折合7763.25万元）变更用于赞比亚土地开发及配套设施建设项目[4] - 2023年将2000万元募集资金变更用于植物有效成分提取改扩建项目[4] 保健食品项目 - 总投资6665.80万元，计划用募集资金4500万元，其他用自有资金[6] - 建设规模为两条软胶囊剂高速生产线，产能12亿粒/年[13] - 建设期16个月，从2024年8月至2025年12月[13] - 拟占地4590.37平方米，建筑面积约14161.81平方米[15] - 达产后预计年营业收入10752.00万元，成本9452.80万元[18] - 达产后预计利润总额377.91万元，净利润321.22万元[18] - 投资回收期约为8.78年[18] 审批情况 - 监事会同意部分募集资金用途变更[19] - 保荐机构对变更事项无异议，尚需股东大会审议[19][20] 市场数据 - 近五年国内保健食品年均复合增长率达10.18%[14][15]