募集资金情况 - 公司非公开发行55,726,976股，发行价每股18.68元，募集资金1,040,979,911.68元，净额为1,017,675,410.57元[2] - 截至核查意见出具日，公司募集资金账户余额为65,417,202.03元[8] - 截至核查意见出具日，公司累计投入募集资金101123.43万元，专户余额6541.72万元[17] 项目投入情况 - 认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目拟投入22,000.00万元，已投入22,000万元[11][18] - 东宝糖尿病平台建设项目拟投入82,098.00万元，调整后4923.66万元，已投入4923.66万元[11][18] - 重组人胰岛素生产基地异地建设项目调整后承诺投资12673.80万元，已投入12673.80万元[18] - 德谷胰岛素生产基地建设项目调整后承诺投资43295.35万元，已投入43295.35万元[18] - 利拉鲁肽生产基地建设项目调整后承诺投资11417.12万元，已投入11417.12万元[18] - 利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目承诺投资13145.48万元，已投入6813.50万元，差异6331.98万元[18] 资金变更情况 - 2018年5月18日，东宝糖尿病平台建设项目余额767,661,747.90元变更投入新项目[12] - 2020年9月29日，重组人胰岛素生产基地异地建设项目余额669,762,007.94元变更投入新项目[14] - 截至2023年4月19日，德谷胰岛素和利拉鲁肽项目剩余13145.48万元转为投入共线生产基地项目[15] 监管与协议情况 - 2015年修订《公司募集资金管理制度》并严格执行[4] - 2016年7月21日中准会计师事务所对公司非公开发行股票资金到位情况进行审验并出具《验资报告》[3] - 2016年8月12日公司与五家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 2017年4月10日公司等四方签署《募集资金专户存储四方监管协议》，2020年8月该协议终止[7] - 2022年5 - 7月公司注销四家银行募集资金专户，对应三方监管协议终止，与工行通化县支行协议继续履行[7] 其他事项 - 公司拟将节余资金6541.72万元永久补充流动资金，占募集资金净额6.43%[22] - 2024年12月27日董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[24]