发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过8800万股，未超发行前总股本30%[12][39] - 募集资金不超过10.2亿元[12][47][56][154] - 发行对象不超过35名特定投资者[7][35] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[11][41] - 发行决议有效期自股东大会审议通过日起12个月[16][44] 募投项目 - 高性能光学材料及先进元件项目总投资5.6917亿元，拟投募集资金5.1917亿元[14][48][57][155] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目总投资3.918亿元，拟投募集资金3.918亿元[14][48][59][155] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.0903亿元[14][48][59][86][155] - 高性能光学材料及先进元件项目建成后年产高性能光学玻璃材料1560吨等[60] - 高性能光学材料及先进元件项目设备费4.87396亿元，占比85.63%[67] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目软硬件设备购置费3.3116亿元，占比84.52%[81] - 高性能光学材料及先进元件项目税后内部收益率14.59%，税后投资回收期8.41年[69] - 精确制导产品数字化研发制造项目税后内部收益率12.48%，税后投资回收期8.29年[83] 股权结构 - 截至2024年9月30日，光电集团控制公司35.87%股权，兵器集团控制56.86%股份[51][94] - 发行前后控股股东均为光电集团，实际控制人均为兵器集团[15] 财务影响 - 发行后资金实力增强，总资产和净资产规模提升，资产负债率下降[91] - 发行增加筹资活动现金流入，募投项目投产后经营现金流净额及可持续性预计提升[91][99] - 短期内每股收益可能摊薄，中长期提升产品竞争力，对盈利指标有积极作用[91][98] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[114][130] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[114][131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[116][135] 其他 - 公司2000年8月31日成立，2003年11月6日上市[25] - 2024年1 - 9月归母净利润110.51万元，扣非净利润 - 975.64万元[148] - 公司在光电材料与器件领域市场份额稳固于国内前二位[159] - 截至2023年末公司员工2406人，技术人员778人[156]