募资情况 - 2020年公司向矿冶集团发行16,897,765股股份购买常州当升31.25%股权，募集资金410,615,690.21元，发行价每股24.30元[10] - 2021年公司向特定对象发行52,880,236股，募集资金总额4,644,999,930.24元，扣除费用后净额4,621,115,125.24元，发行价87.84元/股[11] - 截至2024年9月30日，2021年募资已累计使用3,356,053,047.12元，占净额比例72.62%[13] - 截至2024年9月30日，2021年募资利息净收入184,932,582.57元[13] - 截至2024年9月30日，2021年募资专户余额1,449,994,660.69元[13] - 2020年募集资金总额41061.57万元已全部使用，2021年募集资金总额464499.99万元，已累计使用335605.30万元[38][41] - 2021 - 2024年9月30日各年度使用募集资金分别为2990.44万元、200463.37万元、105161.09万元、26990.40万元[41] 募资使用决策 - 2021年12月6日，公司决定用19,099.08万元募资置换预先投入及支付的部分发行费用，截至2024年9月30日已完成[18] - 2021年12月22日，公司股东大会通过使用不超40亿元闲置募资购买现金管理产品的议案，期限12个月可循环使用[19] - 2022年公司及子公司拟使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 2023年公司及子公司拟使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22] 募资相关现状 - 截至2024年9月30日，公司已购买尚未到期结构性存款余额为103,000.00万元[22] - 截至2024年9月30日，公司尚未使用的前次募集资金为1,265,062,078.12元，占前次募集资金净额比例27.38%，本息共计1,449,994,660.69元[23] - 截至2024年9月30日，前次募资投资项目实际与承诺投资金额有差异，原因是建设款项未完全支付[16] - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况与定期报告等披露内容无重大差异[35] 子公司业绩 - 2024年9月30日常州当升账面净资产较2020年6月30日增加338,644.23万元，增幅264.77%[33] - 2024年1 - 9月常州当升营业收入290,541.89万元，营业利润28,777.90万元，利润总额28,776.75万元，净利润24,509.25万元[34] - 矿冶集团承诺2020 - 2022年知识产权收入分成额分别不低于54.29万元、1,764.37万元、2,791.98万元，常州当升实际实现133.39万元、3,899.06万元、12,067.16万元[34] 项目投资情况 - 购买常州当升31.25%股权项目承诺投资41061.57万元，实际投资41061.57万元，2020年12月28日达到预定可使用状态[38] - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程承诺投资200157.71万元，实际投资111515.64万元，2023年7月31日达到预定可使用状态[41] - 江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程承诺投资75584.70万元，实际投资54900.76万元，2023年12月31日达到预定可使用状态[41] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院承诺投资49440.69万元，实际投资32260.49万元，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[41] - 补充流动资金承诺投资136928.41万元，实际投资136928.41万元[41] 项目效益情况 - 购买常州当升31.25%股权项目2020 - 2024年1 - 9月实现收入分成额分别为54.29万元、1764.37万元、2791.98万元、133.39万元、3899.06万元[46] - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程截止日产能利用率21.23%，累计实现效益30932.38万元；江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程截止日产能利用率16.34%，累计实现效益4076.18万元，均达到预计效益[51]