股权结构 - 公司本次向特定对象发行后，信息披露义务人持股数量将达94,578,291股，持股比例为28.91%[4] - 天纪投资持有上市公司60,013,002股股份，占比20.51%[16] - 截至报告签署日，公司在湖北华嵘控股股份有限公司持股62518262股，持股比例31.96%[34] - 信息披露义务人持有华嵘控股12.46%的股份[119] 公司财务 - 天纪投资2023年12月31日总资产94643.33万元，总负债132068.84万元，净资产 - 37425.50万元，资产负债率139.54%[29] - 天纪投资2023年度营业收入0.00万元，净利润 - 800.18万元[29] - 2023年末公司资产总计946,433,328.99元，较2022年下降约4.91%[98] - 2023年末流动资产合计383,736,182.96元，较2022年下降约4.54%[96] - 2023年末非流动资产合计562,697,146.03元，较2022年下降约5.16%[98] - 2023年末流动负债合计1,320,688,378.82元，较2022年下降约0.6%[98] - 2023年末所有者权益合计 -374,255,049.83元，较2022年亏损扩大约12.29%[99] - 2023年度公司营业收入为1,032.09元[101] - 2023年度营业利润为6,727,264.44元，较2022年下降约92.73%[101] - 2023年度利润总额为 -6,273,870.75元，较2022年由盈转亏[101] - 2023年度净利润为 -8,001,811.67元，较2022年由盈转亏[101] - 2023年度其他综合收益的税后净额为 -71,111,649.50元，较2022年由盈转亏[101] 现金流量 - 经营活动现金流入小计分别为147.91万美元、4640.78万美元、8673.30万美元[104] - 经营活动现金流出小计分别为2004.71万美元、8430.53万美元、8415.04万美元[104] - 经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1856.80万美元、 - 3789.76万美元、258.27万美元[104] - 投资活动现金流入小计分别为7.34亿美元、3.66亿美元、9.73亿美元[104] - 投资活动现金流出小计分别为7.67亿美元、2.27亿美元、9.29亿美元[104] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 3328.03万美元、1.39亿美元、4395.38万美元[104] - 筹资活动现金流出小计为8018.49万美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 8018.49万美元[105] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 5184.83万美元、2141.19万美元、4653.65万美元[105] 发行相关 - 2021年12月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过发行议案[38] - 2021年12月20日公司与天纪投资签订附条件生效的《股份认购协议》[39][46] - 本次非公开发行价格为2.67元/股，定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日[47] - 乙方认购股票自发行结束后36个月内不得转让[50] - 公司于2023年10月27日与天纪投资签订《股份认购协议之补充协议》[66] - 乙方以现金认购不超过34,565,289股股份，发行数量上限会因除权除息事项调整[66] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[66] - 信息披露义务人本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[67] - 信息披露义务人认购中天服务不超过34,565,289股，认购金额不超过16,729.60万元[71] 未来展望 - 本次权益变动目的是巩固上市公司控制权，优化财务结构、提升盈利水平等[36] - 未来12个月信息披露义务人无处置计划，不排除择机增持[37] 其他 - 2020年4月10日，浙江证监局对公司时任董事赵斌给予警告并罚款5万元[30] - 李建华、胡琼诉公司赔偿投资损失等，后公司与二人达成和解并履行支付义务[32] - 本次发生拥有权益的股份变动数量为3456.53万股，变动比例为8.40%[119]