业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为14217.57万元、32598.86万元和39446.59万元[19] - 报告期内公司净利润分别为3657.29万元、7861.47万元和11392.75万元[20] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入19418.23万元，较上年同期减少6.21%[34] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5998.77万元，较上年同期减少33.81%[34] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为12944.04万元，较上年同期增加463.80%[34] - 公司预测2024年度营业收入和净利润分别为62034.07万元和11724.17万元，较上年同期分别增长57.26%和2.91%[36] - 公司预测2025年度营业收入和净利润分别为70902.33万元和12386.57万元，较上年同期分别增长14.30%和5.65%[36] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为14957.75万元、15794.74万元和14277.40万元，占期末流动资产的比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[28] - 截至2024年6月末公司资产总额为111064.98万元，较去年年末增加34.43%[34] - 截至2024年6月末公司所有者权益为50116.78万元，较去年年末增加13.76%[34] - 2023年资产负债率（母公司）为21.23%，2022年为30.50%，2021年为33.12%[54] - 2023年毛利率为54.49%，2022年为42.68%，2021年为72.41%[54] - 2023年加权平均净资产收益率为26.63%，2022年为20.93%，2021年为11.52%[57] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.45%，2022年为5.51%，2021年为10.97%[57] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为17197.81万元、12936.73万元和18742.75万元，各期存货周转率分别为0.36、1.24和1.13[106] 发行与募投 - 公司拟公开发行股票不超过1739.20万股，采用超额配售选择权发行股票不超260.80万股，本次拟发行不超2000.00万股[11][62][83] - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目，总投资98900万元，募集资金投资额41740.8万元，包括12000吨/年催化剂项目和10万吨/年可降解塑料项目[83][84] - 募投项目“10万吨/年可降解塑料项目”实施后，按装置满产能测算，新增产品营业收入占比将超50%[31] 市场数据 - 2023年我国苯乙烯供需缺口为42.46万吨，同比下降26.88%[24] - 2023年我国环氧丙烷供需缺口为34.14万吨，同比上升16.76%[24] - 截至2024年5月31日，苯乙烯、环氧丙烷和顺酐价格分别为9850元/吨、9350元/吨和7700元/吨[92] 技术与资质 - 截至2023年12月31日，公司拥有专利60项，其中发明专利36项，实用新型专利23项，国际专利1项[75] - 公司自主研发形成多套化工工艺包，部分技术处于国内领先地位或实现国产替代[74] - 公司拥有加氢、脱水、保护和环氧化四大催化剂体系[78] - 公司子公司瑞凯装备有国家压力容器制造（A2）资质和美国ASME相关许可证[77] - 瑞凯装备2023年12月取得高新技术企业证书，有效期三年，可按15%税率缴纳企业所得税[104] 股权结构 - 徐志刚直接持有公司32124784股股份，占发行前总股本的53.54%[50] - 保荐机构中信建投证券的全资子公司持有发行人1676445股，占发行前股份比例为2.79%[73] - 发行前公司前十名股东合计持股4975.8754万股，占比82.94%[152] 未来展望 - 未来公司拟布局高附加值环保型新材料市场，实现可降解塑料等成套技术工业化生产[79] 子公司情况 - 常州瑞凯化工装备有限公司2023年末总资产40002.27万元，净资产12675.85万元，2023年度净利润933.32万元[165] - 常州谢尔新材料科技有限公司2023年末总资产586.83万元，净资产426.47万元，2023年度净利润 - 50.15万元[166][167] - 常州瑞纶新材料科技有限公司2023年末总资产和净资产均为1.16万元，2023年度净利润为 - 0.07万元[168] - 常州瑞晟催化材料科技有限公司2023年末总资产和净资产均为1.25万元，2023年度净利润为 - 0.04万元[169] - 山东瑞纶新材料科技有限公司2023年末总资产为6367.11万元，净资产为6262.18万元，2023年度净利润为 - 539.73万元[171]