募资计划 - 公司拟发行可转债募资不超83766.42万元[3] - 公司拟将1.5亿元募集资金用于补充流动资金[36] 市场数据 - 2016 - 2023年全球工业软件市场规模从3531亿美元增至5028亿美元，年复合增长率5.18%[7] - 2018 - 2023年我国工业软件市场规模从1477亿元增长至2824亿元[13] 项目投资 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资101121.30万元，拟使用募集资金68766.42万元[4] - 补充流动资金项目投资15000.00万元，拟使用募集资金15000.00万元[4] 项目情况 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目实施主体为鼎捷数智股份有限公司及其全资子公司湖州鼎捷软件有限公司[19] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目建设以智驱中台为核心，搭配多平台一体的新一代数智化平台[19] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目建设鼎捷数智化生态赋能研发培训基地支持产品研发和培训[19] 项目投资占比 - 项目总投资概算101121.30万元，研发支出占比44.93%，拟使用募集资金68766.42万元[31] - 土地购置费4038.03万元，占总投资比例3.99%[31] - 项目规划设计费用1790.74万元，占总投资比例1.77%[31] - 办公场所投资26811.68万元，占总投资比例26.51%[31] - 安装工程费486.70万元，占总投资比例0.48%[31] - 设备购置费5682.03万元，占总投资比例5.62%[31] - 软件购置费12783.97万元，占总投资比例12.64%[31] - 预备费859.38万元，占总投资比例0.85%[31] - 铺底流动资金3239.97万元，占总投资比例3.20%[31] 项目意义 - 项目建设顺应数字化经济发展趋势，满足市场对数智化的诉求[21] - 项目建设有助于提升公司数智化生态赋能平台生命力和核心竞争力[22] - 项目建设可加强客户培训和产品展示，提升公司整体服务水平[23] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和总负债将增加，货币资金增加，短期流动性提升[42] - 可转换公司债券转股后公司净资产规模将上升，资产负债率将改善[42] - 募集资金投资项目建设期内部分财务指标可能下降，项目效益实现后盈利能力有望提升[42] 政策支持 - 国家鼓励的软件企业自获利年度起享有2（或5）年免税期及不同年限税收优惠期[18] - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确“数字化系统（软件）开发及应用”为鼓励类项目[18] - “新兴软件和新型信息技术服务”行业属于战略性新兴产业——新兴软件开发[18]