可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过83,766.42万元[9][38][85] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[10][11] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期限为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[17] - 转股价格向下修正需满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 有条件赎回情形为转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售条件为最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[27] - 债券持有人会议召开需单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议[36] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[44] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金为57,064.76万元，较2023年12月31日的87,301.94万元有所减少[48] - 2024年9月30日流动资产合计145,831.34万元，较2023年12月31日的182,461.29万元减少[48] - 2024年9月30日资产总计307,440.86万元，较2023年12月31日的326,845.84万元减少[48] - 2024年9月30日流动负债合计80,239.06万元，较2023年12月31日的100,139.72万元减少[48] - 2024年9月30日负债合计86,350.73万元，较2023年12月31日的107,031.19万元减少[48] - 2024年1 - 9月营业总收入157,305.81万元，2023年度为222,774.00万元[50] - 2024年1 - 9月营业总成本147,852.41万元，2023年度为202,806.33万元[50] - 2024年1 - 9月净利润为4631.46万元，2023年为15513.64万元[51] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.19元/股，2023年为0.56元/股[52] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为165843.79万元，2023年为223898.16万元[54] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为185743.80万元，2023年为213079.85万元[55] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19900.01万元，2023年为10818.31万元[55] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为82674.04万元，2023年为110022.32万元[55] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为91337.04万元，2023年为148605.36万元[55] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8663.00万元，2023年为 - 38583.04万元[55] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为21723.19万元，2023年为30549.38万元[55] - 2024年1 - 9月偿还债务支付的现金为13729.77万元，2023年为19235.50万元[55] - 2024年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付现金3260.48万元，2023年度为2836.94万元[56] - 2024年9月30日货币资金为21766.06万元，2023年12月31日为25753.47万元[57] - 2024年9月30日应收账款为33508.50万元，2023年12月31日为27148.63万元[57] - 2024年9月30日开发支出为21995.48万元，2023年12月31日为11486.05万元[58] - 2024年1 - 9月营业收入为49083.39万元，2023年度为81603.33万元[60] - 2024年1 - 9月营业成本为24200.58万元，2023年度为30550.44万元[60] - 2024年1 - 9月销售费用为16010.92万元，2023年度为26440.22万元[60] - 2024年1 - 9月投资收益为4573.95万元，2023年度为11454.52万元[60] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 2727.18万元，2023年度为14021.26万元[60] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1917.60万元，2023年度为13789.31万元[60] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计109,581.65万元，现金流出小计129,587.95万元，现金流量净额 - 20,006.30万元[62] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计28,492.78万元，现金流出小计10,840.14万元，现金流量净额17,652.63万元[62] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计6,181.65万元，现金流出小计7,837.10万元，现金流量净额 - 1,655.45万元[63] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.49万元[63] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4,010.61万元，期初余额25,662.26万元，期末余额21,651.65万元[63] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.40%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股[70] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为7.66%，基本每股收益0.56元/股，稀释每股收益0.55元/股[70] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为28.09%，流动比率1.82倍，归属于发行人股东的每股净资产7.67元/股[71] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.30次，存货周转率8.30次[71] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金净流量为 - 0.73元，每股净现金流量为 - 1.12元[71] 子公司与并购 - 截至2024年9月30日，公司有多家子公司，如南京鼎捷、北京鼎捷等持股比例多为100.00%[64][65] - 2021年8月5日，公司完成广州鼎捷聚智有限公司工商注册登记[66] - 2022年10月26日，香港鼎捷设立数智空间（绍兴）工业制造有限公司，注册资本3,100.00万美元[66] - 2022年12月2日，公司与十夕合伙设立鼎捷私募，公司认缴800.00万元占80.00%，2023年3月13日十夕合伙增资后公司持股比例变化[66] - 公司转让鼎捷私募股权，持股比例由53.33%降为20.00%[67] - 2022 - 2024年公司设立多家子公司，2024年注销上海鼎捷移动科技有限公司[67][68] - 2024年8月8日公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司完成吸收并购南京品微智能科技有限公司100%股份[68] 利润分配 - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，利润分配方案由董事会拟定，经独立董事、监事会发表意见，股东大会审议通过后实施[86][88] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[91] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[91] - 公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[92] - 公司当年利润较上年下降超20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，可调整或变更利润分配政策[95]