业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为15.57%，预计2024 - 2026年每年增长率相同[30] - 2024 - 2026年公司营业收入分别为10,958,907.74、12,665,209.68、14,637,182.82；净利润率均为0.17%[44] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为19,124.29万元、10,942.50万元、1,739.45万元和215.53万元，整体呈下降态势[58] 资金状况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过25亿元，用于7个项目及补充流动资金和偿还银行贷款[5] - 2024 - 2026年公司资金缺口为844,986.45万元[29] - 截至2023年12月31日，公司有息负债余额合计为1,041,869.43万元，预计2024 - 2026年还款合计962,752.23万元[44][46] 项目情况 - 项目一总投资7亿元，拟用募集资金4.69亿元，境内项目预计内部收益率28.98%，静态投资回收期5.84年[5] - 项目三总投资4.90亿元，拟用募集资金3.44亿元，预计内部收益率16.00%，静态投资回收期6.85年[5] - 项目四总投资2.67亿元，拟用募集资金1.48亿元，预计内部收益率25.41%，静态投资回收期6.23年，拟开设40家新能源汽车销售网点[5] 业务数据 - 报告期内通信产品分销业务和零售电商业务收入占比合计分别为99.08%、99.20%、99.35%和99.39%[69] - 2024年1 - 6月发行人营业收入为5105154.08万元，销售毛利率为2.53%[75] - 2024年6月末通信产品期末存货余额32.70亿元，在手订单1.25亿元，订单覆盖率3.82%[91] 未来展望 - 假设2024至2030年公司营业收入保持15.57%的复合增长率[148] - 深圳湾总部基地项目预计2025年开始出租及出售，未来房产收入占公司营收比例预计不超0.5%[161] - 办公楼2027年、商业2028年预计出租率达90%，办公2028年预计销售去化率达100%[146] 关联交易 - 2024年1 - 6月、2023年度、2021年度通讯产品销售关联交易合计金额分别为376.99万元、551.34万元、1.85亿元，占当期营业收入比例分别为0.01%、0.01%、0.26%[178] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度通讯产品采购关联交易合计金额分别为6.05亿元、5.04亿元、0.38亿元、256.05万元，占当期采购总额比例分别为1.22%、0.55%、0.05%、0.00%[180] 减值测试 - 2020年末减值测试，2021年营业收入实现率102.80%，净利润实现率87.67%[167][168] - 2022年末减值测试，2023年营业收入实现率103.53%，净利润实现率110.19%[171] - 2023年末减值测试折现率为10.36%，无需计提减值[176]