投资额度 - 2025年度证券投资总额不超28亿元闲置自有资金[2][3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[2][3] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[2][3] 资产情况 - 截止2024年9月30日，公司持有证券及衍生品投资资产合计12.42亿元[4] 投资期限 - 证券投资期限为2025年1月1日至12月31日[3] 业务运作与监督 - 公司证券投资业务由投资部运作，独立董事和监事会可监督检查资金使用情况[9] 风险管控 - 公司制定制度管控期货、外汇业务风险[11][14] - 动力煤期货套期保值业务存在套保头寸价格变动、资金等风险[11] - 公司董事会定期评价商品期货套期保值风险管理制度和程序[13] 业务要求 - 办理外汇掉期业务需向银行交纳保证金或扣划授信额度[14] - 仅与有资格金融机构开展远期结售汇业务控制交易违约风险[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务交割日期需与外币收支时间匹配[15] 业务意义 - 开展相关业务有利于贯彻公司战略，降低汇率波动对业绩影响[16] 信息披露 - 公司将持续跟踪证券投资与衍生品交易进展并及时披露信息[17] 会议表决 - 2024年10月28日董事会会议表决9票同意，0票否决，0票弃权[5] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[21]