公司基本信息 - 公司成立于1993年4月2日，上市于1997年4月10日，注册资本为33,412.3286万元[6] - 本次证券发行类型为上市公司向特定对象发行股票[7] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股持股数量为5,215.75万股，持股比例15.61%；无限售条件流通股持股数量为28,196.58万股，持股比例84.39%；股份总数为33,412.33万股[8] - 截至2024年6月30日，震元健康集团持股数量83,300,474股，持股比例24.93%；前十名股东合计持股数量95,446,016股，持股比例28.57%[9][10] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计311,966.52万元，负债合计112,448.16万元，所有者权益合计199,518.35万元[12] - 2024年1 - 6月营业收入为195,884.29万元，2023年度为410,637.16万元[13] - 2024年1 - 6月净利润为4,517.57万元，2023年度为8,497.64万元[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润为4,352.40万元，2023年度为8,164.26万元[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为13,634.92万元，2023年度为9,081.99万元[16] - 2024年6月30日流动比率为2.13倍，2023年12月31日为2.40倍[17] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为36.04%，2023年12月31日为31.99%[17] - 2024年6月30日应收账款周转率为3.01次，2023年12月31日为5.76次[17] - 2024年6月30日基本每股收益为0.13元，2023年12月31日为0.24元[17] 发行情况 - 2024年7月24日浙商证券内核会议审议浙江震元项目并一致同意，认为符合规定，同意保荐[23][24] - 2024年4 - 5月公司相关会议及控股股东通过向特定对象发行股票相关议案[27] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名特定对象[30][36] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过49,500万元，用于生物定向合成产品产业化基地建设和原料药集聚提升项目[34] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85%，发行对象认购股票6个月内不得转让[39] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股[42] 风险提示 - 公司面临医药行业政策变化、市场竞争、原材料价格波动等多种风险[45][46][47] - 本次向特定对象发行股票尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[50] - 本次发行最终能否成功及募集资金金额存在不确定性，有募集资金不足甚至发行失败的风险[51] - 募投项目存在投资增加、实施周期延长、不能达到预期效益等风险[52] - 公司布局氨基酸领域新兴业务，存在新产品、新业务板块布局风险[53] - 本次募投项目新增产能可能无法完全消化，存在产能消化不足风险[55] - 公司存货规模大，占资产总额比重高，若市场需求不及预期等，存货有跌价风险[57] - 若应收账款对应客户财务状况变差，公司有坏账风险[58][59] - 若未来出现不利因素，公司经营业绩可能下滑[61] 未来展望 - 若本次向特定对象发行股票成功，有助于公司拓展业务、提高竞争力和盈利能力[62]