公司概况 - 公司成立于2012年3月26日，2022年8月17日上市，证券代码为688401[10] 技术能力 - 具有G2.5 - G11全世代掩膜版生产能力，实现180nm制程节点半导体掩膜版量产[10] - 掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[11] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计212,783.60万元，负债合计84,759.68万元[19] - 2024年1 - 6月营业总收入39,572.15万元，净利润8,285.39万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额7,041.52万元[23] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 8,665.65万元[23] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额 - 11,246.52万元[23] - 2024年1 - 6月流动比率1.42倍，速动比率1.08倍，资产负债率（合并）39.83%，资产负债率（母公司）27.09%[24] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.04次/期，存货周转率1.60次/期[24] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.36元，每股净现金流量 - 0.69元[24] - 2024年1 - 6月研发投入占营收比例5.04%[24] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元，年均可分配利润10695.88万元[73] - 2021 - 2024年6月经营活动现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元和7041.52万元[74] 市场地位 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率8%，位居全球第六、国内第二[31] 募投项目 - 募投项目经营稳定期预计年均营收28631.13万元[32] 可转债发行 - 拟发行不超7.37亿元可转换公司债券，每张面值100元按面值发行[44][70] - 可转债期限六年，转股期自发行结束六个月后首个交易日起至到期日止[77][85][86] - 转股期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回未转股债券[81] - 可转换公司债券最后两计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售债券[82] - 当股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37][83] 募集资金用途 - 募集资金用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产等项目[60] - 募集资金投资项目计划投资73885.03万元，拟用募集资金73700.00万元，其中半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资42088.79万元，拟用41903.76万元；收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟用21796.24万元；补充流动资金及偿还银行借款计划投资10000.00万元，拟用10000.00万元[71]