募集资金情况 - 公司非公开发行91,436,672股，发行价29.45元/股，募集资金总额269,281.00万元，净额266,233.17万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额13,037.14万元[7][9] - 实际募集资金净额266,233.17万元，累计投入募投项目200,013.92万元[9] - 购买结构性存款70,000.00万元，募集资金利息净额16,817.88万元[9] 募投项目投入 - 新型商用密码系列产品项目累计投入57,211.58万元，投资进度87.24%[11] - 安全智能移动终端及应用服务产业化项目累计投入47,088.40万元，投资进度79.34%[11] - 国产自主高安全专用终端项目累计投入30,190.60万元，投资进度93.68%[11] 其他资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目114,230.29万元，后以募集资金置换[13] - 2022年和2023年公司两次审议通过使用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年底未使用[13] 项目影响与效益 - 北京房产2018年被法院查封，对募投项目开展有不利影响[12][13] - 募投项目效益未达预计收益，原因包括国际宏观环境等因素[12] 审核情况 - 大信会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[15] - 保荐机构核查后认为公司募集资金使用无违规，无异议[17]